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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
2,160
+2
| +0.1% | +USD 233 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
427
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.5 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+1,191
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5935 M
| USD 251 k | 0.01% |
633
-296
| -32% | -USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
429
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.5 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
+7,338
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Enpro
NPO
USD 5920 M
| USD 249 k | 0.01% |
+661
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.9 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
+6,891
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Keysight
KEYS
USD 57.1 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+695
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
Strive 500 ETF
STXF
USD 1185 M
| USD 242 k | 0.01% |
5,015
-445
| -8% | -USD 20.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
434
Synopsys
SNPS
USD 90.8 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
+533
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+988
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.1 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+2,683
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1231 M
| USD 233 k | 0.01% |
+1,752
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
CACI
CACI
USD 14.6 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+502
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Dover
DOV
USD 27.3 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+1,026
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5005 M
| USD 227 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
441
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
+2,786
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Manulife Financial
MFC
USD 74.3 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+5,590
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+4,220
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
444
Definium Therapeutics
DFTX
USD 5011 M
| USD 226 k | 0.01% |
+4,796
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
FedEx Freight
FDXF
USD 15.9 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+1,462
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,624
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+2,784
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+2,358
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.6 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+9,694
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
USD 163 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+950
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.