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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 295.169 $ | 0,01 % |
+4.185
| Neu | +280.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 292.288 $ | 0,01 % |
+3.792
| Neu | +297.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 290.897 $ | 0,01 % |
+5.990
| Neu | +340.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 289.163 $ | 0,01 % |
+3.500
| Neu | +277.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 286.612 $ | 0,01 % |
2.598
+318
| +14 % | +33.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
570 Mio. $
| 286.272 $ | 0,01 % |
6.191
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
407
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 283.594 $ | 0,01 % |
+2.752
| Neu | +292.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,04 Mrd. $
| 283.056 $ | 0,01 % |
6.887
+61
| +0,9 % | +2.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
409
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 282.717 $ | 0,01 % |
+3.740
| Neu | +295.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 282.511 $ | 0,01 % |
+1.014
| Neu | +267.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 282.106 $ | 0,01 % |
3.396
-38
| -1 % | -3.174 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 281.211 $ | 0,01 % |
3.502
+382
| +12 % | +30.492 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
413
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 280.647 $ | 0,01 % |
3.351
+450
| +16 % | +36.777 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
414
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 277.471 $ | 0,01 % |
1.776
+6
| +0,3 % | +924 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
415
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
| 272.163 $ | 0,01 % |
6.660
+880
| +15 % | +40.291 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
416
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 266.951 $ | 0,01 % |
+5.060
| Neu | +265.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 265.308 $ | 0,01 % |
+1.854
| Neu | +252.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 265.160 $ | 0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
419
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 260.908 $ | 0,01 % |
922
+271
| +42 % | +78.122 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 259.710 $ | 0,01 % |
+10.553
| Neu | +244.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,36 Mrd. $
| 257.462 $ | 0,01 % |
5.580
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
142 Mio. $
| 256.965 $ | 0,01 % |
8.316
+9
| +0,1 % | +267 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 256.916 $ | 0,01 % |
+8.103
| Neu | +257.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 255.057 $ | 0,01 % |
+9.567
| Neu | +258.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 253.459 $ | 0,01 % |
+15.961
| Neu | +247.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .