Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$14.7億
| $21.3万 | 0.01% |
+13,371
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
452
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32.3億
| $21.3万 | 0.01% |
+8,333
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
453
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.5億
| $21.3万 | 0.01% |
+3,659
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
454
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$32.2億
| $21.2万 | 0.01% |
+4,824
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
455
Celestica
CLS
$357億
| $21万 | 0.01% |
+576
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
456
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$154億
| $21万 | 0.01% |
+2,080
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
457
Veeva Systems
VEEV
$502億
| $21万 | 0.01% |
+1,182
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
458
Flex
FLEX
$344億
| $20.9万 | 0.01% |
+1,292
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
459
Cadence Design Systems
CDNS
$940億
| $20.9万 | 0.01% |
+557
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
460
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $20.9万 | 0.01% |
5,720
-564
| -9% | -$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
461
Ford
F
$494億
| $20.8万 | 0.01% |
+14,985
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
462
GE HealthCare
GEHC
$346億
| $20.5万 | 0.01% |
+3,202
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
463
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$688億
| $20.4万 | 0.01% |
+890
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
464
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $20.4万 | 0.01% |
+1,193
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
465
GSK
GSK
$975億
| $20.3万 | 0.01% |
+3,882
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
466
Timken Company
TKR
$79.6億
| $20.3万 | 0.01% |
+1,400
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
467
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22.2億
| $20.1万 | 0.01% |
13,853
-440
| -3% | -$6,419 |
2021 Q4
18四半期
|
|
468
Halliburton
HAL
$297億
| $20.1万 | 0.01% |
5,930
+236
| +4% | +$9,222 |
2026 Q1
1四半期
|
|
469
Martin Midstream Partners
MMLP
$7864万
| $8.39万 | ﹤0.01% |
36,305
+3,779
| +12% | +$9,678 |
2025 Q2
4四半期
|
|
470
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.69億
| $8.08万 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
471
Energy Vault
NRGV
$5.95億
| $6.31万 | ﹤0.01% |
13,387
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
472
Vuzix
VUZI
$1.92億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
+10,942
| 新規 | +$3.45万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
GPMT
473
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2120万
| $3.09万 | ﹤0.01% |
+2,061
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
474
Coherus Oncology
CHRS
$1.39億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
+19,803
| 新規 | +$3.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
475
VistaGen Therapeutics
VTGN
$758万
| $7,370 | ﹤0.01% |
+32,610
| 新規 | +$1.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。