Confluence Wealth Servicess Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	336.308 $	Kaufen	+3.645	Neu	+332.402 $	0,01 %	391
2025 Q4	–	Verkaufen	-2.871	Geschlossen	-274.091 $	–	383
2025 Q3	274.091 $	Halten	2.871	–	–	0,01 %	326
2025 Q2	261.919 $	Halten	2.871	–	–	0,01 %	324
2025 Q1	223.455 $	Kaufen	2.871 +1	+0 %	+78 $	0,01 %	321
2024 Q4	235.566 $	Kaufen	+2.870	Neu	+214.755 $	0,02 %	302
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.982	Geschlossen	-219.758 $	–	361
2024 Q2	219.758 $	Kaufen	2.982 +28	+0,9 %	+2.068 $	0,02 %	345
2024 Q1	213.680 $	Verkaufen	2.954 -315	-10 %	-20.745 $	0,02 %	317
2023 Q4	224.936 $	Kaufen	+3.269	Neu	+188.791 $	0,02 %	273
2022 Q1	–	Verkaufen	-15	Geschlossen	-1.000 $	–	985
2021 Q4	1.000 $	Kaufen	+15	Neu	+1.213 $	﹤0,01 %	1206

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat in Q2 2026 eine neue Position in Charles Schwab (SCHW) eröffnet: 3.645 Aktien im Wert von 336.308 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #391. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Services meldete noch in Q3 2025 eine Position in SCHW.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 3.645 Aktien von Charles Schwab im Wert von 336.308 $.
Charles Schwab war im Q2 2026 eine neue Position von Confluence Wealth Services.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 391.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .