de Confluence Wealth Services Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 336 mil	Comprar	+3.645	Nova	+US$ 332 mil	0,01%	391
2025 Q4	–	Vender	-2.871	Encerrada	-US$ 274 mil	–	383
2025 Q3	US$ 274 mil	Manter	2.871	–	–	0,01%	326
2025 Q2	US$ 262 mil	Manter	2.871	–	–	0,01%	324
2025 Q1	US$ 223 mil	Comprar	2.871 +1	+0%	+US$ 78	0,01%	321
2024 Q4	US$ 236 mil	Comprar	+2.870	Nova	+US$ 215 mil	0,02%	302
2024 Q3	–	Vender	-2.982	Encerrada	-US$ 220 mil	–	361
2024 Q2	US$ 220 mil	Comprar	2.982 +28	+0,9%	+US$ 2,07 mil	0,02%	345
2024 Q1	US$ 214 mil	Vender	2.954 -315	-10%	-US$ 20,7 mil	0,02%	317
2023 Q4	US$ 225 mil	Comprar	+3.269	Nova	+US$ 189 mil	0,02%	273
2022 Q1	–	Vender	-15	Encerrada	-US$ 1 mil	–	985
2021 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+15	Nova	+US$ 1,21 mil	﹤0,01%	1206

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Confluence Wealth Services em SCHW no T2 2026

Confluence Wealth Services abriu uma nova posição em Charles Schwab (SCHW) no T2 2026: 3.645 ações no valor de US$ 336 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #391 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Services já havia informado uma posição em SCHW ainda em T3 2025.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 3.645 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 336 mil.
Charles Schwab foi uma nova posição de Confluence Wealth Services no T2 2026.
Charles Schwab representou 0,01% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 391.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.