Confluence Wealth Servicess Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	510.437 $	Kaufen	6.337 +3.133	+98 %	+242.889 $	0,01 %	324
2026 Q1	230.032 $	Halten	3.204	–	–	0,01 %	346
2025 Q4	232.467 $	Kaufen	3.204 +40	+1 %	+2.910 $	0,01 %	346
2025 Q3	232.349 $	Verkaufen	3.164 -1.116	-26 %	-80.144 $	0,01 %	342
2025 Q2	299.419 $	Kaufen	+4.280	Neu	+280.946 $	0,02 %	309
2024 Q3	–	Verkaufen	-5.264	Geschlossen	-318.604 $	–	372
2024 Q2	318.604 $	Verkaufen	5.264 -28	-0,5 %	-1.702 $	0,03 %	290
2024 Q1	330.565 $	Verkaufen	5.292 -8.720	-62 %	-515.325 $	0,03 %	258
2023 Q4	814.938 $	Kaufen	14.012 +8.720	+165 %	+465.896 $	0,09 %	136
2023 Q3	275.502 $	Kaufen	5.292 +240	+5 %	+13.162 $	0,05 %	217
2023 Q2	278.062 $	Halten	5.052	–	–	0,06 %	223
2023 Q1	266.392 $	Verkaufen	5.052 -1.040	-17 %	-55.330 $	0,06 %	213
2022 Q4	310.403 $	Kaufen	6.092 +1.040	+21 %	+52.975 $	0,08 %	186
2022 Q3	237.000 $	Kaufen	5.052 +164	+3 %	+8.571 $	0,1 %	197
2022 Q2	272.000 $	Kaufen	4.888 +748	+18 %	+40.415 $	0,12 %	212
2022 Q1	246.000 $	Halten	4.140	–	–	0,09 %	212
2021 Q4	263.000 $	Kaufen	+4.140	Neu	+259.518 $	0,08 %	198

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 242.889 $ und erhöhte die Position damit auf 6.337 Aktien im Wert von 510.437 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #324.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 814.938 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 6.337 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 510.437 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 3.133 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 242.889 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 324.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 814.938 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .