Confluence Wealth Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	543.775 $	Kaufen	1.487 +670	+82 %	+228.217 $	0,02 %	313
2026 Q1	246.861 $	Halten	817	–	–	0,01 %	338
2025 Q4	246.710 $	Verkaufen	817 -17	-2 %	-5.129 $	0,01 %	342
2025 Q3	248.040 $	Kaufen	+834	Neu	+240.762 $	0,01 %	337
2022 Q1	–	Verkaufen	-451	Geschlossen	-127.000 $	–	1113
2021 Q4	127.000 $	Kaufen	+451	Neu	+129.332 $	0,04 %	289

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 82 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 228.217 $ und erhöhte die Position damit auf 1.487 Aktien im Wert von 543.775 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #313.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 1.487 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 543.775 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 670 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 228.217 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 313.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .