Confluence Wealth Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	554.514 $	Kaufen	2.283 +289	+14 %	+67.226 $	0,02 %	312
2026 Q1	433.111 $	Kaufen	1.994 +88	+5 %	+19.673 $	0,02 %	281
2025 Q4	403.510 $	Verkaufen	1.906 -127	-6 %	-26.591 $	0,02 %	280
2025 Q3	424.234 $	Kaufen	2.033 +113	+6 %	+23.105 $	0,02 %	273
2025 Q2	374.295 $	Kaufen	1.920 +586	+44 %	+108.472 $	0,02 %	281
2025 Q1	234.925 $	Kaufen	+1.334	Neu	+263.523 $	0,01 %	316
2022 Q1	–	Verkaufen	-411	Geschlossen	-73.000 $	–	1114
2021 Q4	73.000 $	Kaufen	+411	Neu	+73.091 $	0,02 %	383

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 67.226 $ und erhöhte die Position damit auf 2.283 Aktien im Wert von 554.514 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #312.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 2.283 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 554.514 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 289 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 67.226 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 312.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .