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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
28.509
+6.669
| +31% | +US$ 561 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
127
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
6.819
+1.893
| +38% | +US$ 648 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,07% |
10.828
+123
| +1% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 2,39 mi | 0,07% |
9.711
+960
| +11% | +US$ 220 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,38 mi | 0,07% |
3.145
+89
| +3% | +US$ 70,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,37 mi | 0,07% |
7.889
+1.913
| +32% | +US$ 538 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 2,35 mi | 0,07% |
4.608
+1.870
| +68% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 2,34 mi | 0,07% |
9.848
+1.136
| +13% | +US$ 247 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 2,34 mi | 0,07% |
32.337
-699
| -2% | -US$ 42,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,07% |
16.127
+1.061
| +7% | +US$ 145 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,33 mi | 0,07% |
32.728
+4.524
| +16% | +US$ 315 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,32 mi | 0,07% |
96.426
+19.476
| +25% | +US$ 509 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 2,31 mi | 0,07% |
20.281
+6.084
| +43% | +US$ 622 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,07% |
37.497
+2.560
| +7% | +US$ 152 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
11.956
+4.796
| +67% | +US$ 681 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
23.814
+8.662
| +57% | +US$ 816 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,25 mi | 0,06% |
10.223
+2.256
| +28% | +US$ 512 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,06% |
5.128
+194
| +4% | +US$ 78,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 2,23 mi | 0,06% |
17.603
+3.039
| +21% | +US$ 383 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
+2.798
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 2,21 mi | 0,06% |
7.427
+897
| +14% | +US$ 249 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
30.858
+6.906
| +29% | +US$ 608 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
9.257
+410
| +5% | +US$ 85,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
16.567
+3.686
| +29% | +US$ 502 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,06% |
6.727
+5.061
| +304% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.