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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $246万 | 0.07% |
28,509
+6,669
| +31% | +$56.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
127
General Dynamics
GD
$945億
| $242万 | 0.07% |
6,819
+1,893
| +38% | +$64.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
128
Waste Management
WM
$957億
| $241万 | 0.07% |
10,828
+123
| +1% | +$2.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $239万 | 0.07% |
9,711
+960
| +11% | +$22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
McKesson
MCK
$1167億
| $238万 | 0.07% |
3,145
+89
| +3% | +$7.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $237万 | 0.07% |
7,889
+1,913
| +32% | +$53.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $235万 | 0.07% |
4,608
+1,870
| +68% | +$101万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
133
Allstate
ALL
$640億
| $234万 | 0.07% |
9,848
+1,136
| +13% | +$24.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
134
Cognex
CGNX
$93.4億
| $234万 | 0.07% |
32,337
-699
| -2% | -$4.24万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $233万 | 0.07% |
16,127
+1,061
| +7% | +$14.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $233万 | 0.07% |
32,728
+4,524
| +16% | +$31.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
137
Pfizer
PFE
$1712億
| $232万 | 0.07% |
96,426
+19,476
| +25% | +$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
138
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $231万 | 0.07% |
20,281
+6,084
| +43% | +$62.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
139
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $230万 | 0.07% |
37,497
+2,560
| +7% | +$15.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $228万 | 0.07% |
11,956
+4,796
| +67% | +$68.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
141
Southern Company
SO
$1069億
| $228万 | 0.07% |
23,814
+8,662
| +57% | +$81.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
142
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $225万 | 0.06% |
10,223
+2,256
| +28% | +$51.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
143
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $224万 | 0.06% |
5,128
+194
| +4% | +$7.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
144
Duke Energy
DUK
$974億
| $223万 | 0.06% |
17,603
+3,039
| +21% | +$38.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
145
Casey's General Stores
CASY
$258億
| $222万 | 0.06% |
+2,798
| 新規 | +$225万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
146
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $221万 | 0.06% |
7,427
+897
| +14% | +$24.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
147
Netflix
NFLX
$2742億
| $220万 | 0.06% |
30,858
+6,906
| +29% | +$60.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
148
Cardinal Health
CAH
$578億
| $220万 | 0.06% |
9,257
+410
| +5% | +$8.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
149
EOG Resources
EOG
$855億
| $215万 | 0.06% |
16,567
+3,686
| +29% | +$50.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
150
Public Storage
PSA
$579億
| $214万 | 0.06% |
6,727
+5,061
| +304% | +$155万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。