Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$253만 매수
33,481
+319
+1% +US$2.71만 0.07% 119
2026
Q1 		US$292만 매도
33,162
-11,774
-26% -US$108만 0.11% 86
2025
Q4 		US$365만 매수
44,936
+1,239
+3% +US$9.7만 0.15% 72
2025
Q3 		US$318만 매도
43,697
-24
-0.1% -US$1.57천 0.16% 68
2025
Q2 		US$273만 매수
43,721
+191
+0.4% +US$1.18만 0.15% 73
2025
Q1 		US$270만 매수
43,530
+1,358
+3% +US$7.35만 0.17% 69
2024
Q4 		US$219만 매수
42,172
+783
+2% +US$3.93만 0.14% 78
2024
Q3 		US$206만 매도
41,389
-1,845
-4% -US$8.64만 0.15% 73
2024
Q2 		US$190만 매수
43,234
+1,471
+4% +US$6.5만 0.15% 80
2024
Q1 		US$175만 매수
41,763
+1,049
+3% +US$4.11만 0.15% 76
2023
Q4 		US$159만 매도
40,714
-55
-0.1% -US$2.06천 0.17% 74
2023
Q3 		US$143만 매도
40,769
-3,784
-8% -US$13.8만 0.28% 64
2023
Q2 		US$162만 매도
44,553
-703
-2% -US$2.64만 0.34% 59
2023
Q1 		US$169만 매도
45,256
-551
-1% -US$1.98만 0.39% 54
2022
Q4 		US$158만 매수
45,807
+4,551
+11% +US$14.9만 0.41% 54
2022
Q3 		US$130만 매수
41,256
+403
+1% +US$1.32만 0.55% 50
2022
Q2 		US$138만 매수
40,853
+5,813
+17% +US$20.7만 0.61% 50
2022
Q1 		US$129만 매수
35,040
+2
+0% +US$71 0.47% 55
2021
Q4 		US$122만 매수
+35,038
신규 +US$120만 0.39% 63

IAU를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3027억 53.02% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 IAU 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 0.96% 늘리고, 약 US$2.71만 규모를 매수해 보유 주식 수를 33,481주로 늘렸으며 평가액은 US$253만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #119예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$365만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,914개가 2026년 2분기 기준으로 IAU를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$253만 상당의 iShares Gold Trust 주식 33,481주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services이(가) 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 주식 319주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.71만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #119위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Services의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$365만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,914개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Gold Trust을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.