Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$401만 매수
37,207
+6,851
+23% +US$71만 0.11% 90
2026
Q1 		US$278만 매수
30,356
+1,402
+5% +US$13.1만 0.11% 88
2025
Q4 		US$258만 매도
28,954
-1,711
-6% -US$15.6만 0.11% 90
2025
Q3 		US$278만 매도
30,665
-592
-2% -US$5.09만 0.14% 75
2025
Q2 		US$258만 보유
31,257
– – 0.14% 76
2025
Q1 		US$237만 매수
31,257
+16,122
+107% +US$127만 0.15% 75
2024
Q4 		US$122만 매도
15,135
-250
-2% -US$1.97만 0.08% 131
2024
Q3 		US$118만 매도
15,385
-802
-5% -US$5.89만 0.09% 125
2024
Q2 		US$117만 매도
16,187
-3,055
-16% -US$21.9만 0.09% 130
2024
Q1 		US$141만 매도
19,242
-883
-4% -US$6.33만 0.12% 92
2023
Q4 		US$145만 매도
20,125
-2,184
-10% -US$14.8만 0.16% 82
2023
Q3 		US$151만 매도
22,309
-949
-4% -US$6.62만 0.3% 60
2023
Q2 		US$163만 매도
23,258
-250
-1% -US$1.68만 0.34% 58
2023
Q1 		US$158만 매도
23,508
-1,493
-6% -US$10만 0.37% 56
2022
Q4 		US$161만 매수
25,001
+4,130
+20% +US$26.9만 0.42% 51
2022
Q3 		US$132만 보유
20,871
– – 0.56% 45
2022
Q2 		US$146만 매수
20,871
+75
+0.4% +US$5.2천 0.64% 43
2022
Q1 		US$160만 매도
20,796
-2,289
-10% -US$17.5만 0.58% 43
2021
Q4 		US$192만 매수
+23,085
신규 +US$198만 0.62% 29

CWB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM US$727억 39.36% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 CWB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 지분을 23% 늘리고, 약 US$71만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,207주로 늘렸으며 평가액은 US$401만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #90예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 CWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 566개가 2026년 2분기 기준으로 CWB를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$401만 상당의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 37,207주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services이(가) 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 6,851주를 매수했어요. 추정 금액은 US$71만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 566개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.