de Confluence Wealth Services State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,01 mi	Comprar	37.207 +6.851	+23%	+US$ 710 mil	0,11%	90
2026 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	30.356 +1.402	+5%	+US$ 131 mil	0,11%	88
2025 Q4	US$ 2,58 mi	Vender	28.954 -1.711	-6%	-US$ 156 mil	0,11%	90
2025 Q3	US$ 2,78 mi	Vender	30.665 -592	-2%	-US$ 50,9 mil	0,14%	75
2025 Q2	US$ 2,58 mi	Manter	31.257	–	–	0,14%	76
2025 Q1	US$ 2,37 mi	Comprar	31.257 +16.122	+107%	+US$ 1,27 mi	0,15%	75
2024 Q4	US$ 1,22 mi	Vender	15.135 -250	-2%	-US$ 19,7 mil	0,08%	131
2024 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	15.385 -802	-5%	-US$ 58,9 mil	0,09%	125
2024 Q2	US$ 1,17 mi	Vender	16.187 -3.055	-16%	-US$ 219 mil	0,09%	130
2024 Q1	US$ 1,41 mi	Vender	19.242 -883	-4%	-US$ 63,3 mil	0,12%	92
2023 Q4	US$ 1,45 mi	Vender	20.125 -2.184	-10%	-US$ 148 mil	0,16%	82
2023 Q3	US$ 1,51 mi	Vender	22.309 -949	-4%	-US$ 66,2 mil	0,3%	60
2023 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	23.258 -250	-1%	-US$ 16,8 mil	0,34%	58
2023 Q1	US$ 1,58 mi	Vender	23.508 -1.493	-6%	-US$ 100 mil	0,37%	56
2022 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	25.001 +4.130	+20%	+US$ 269 mil	0,42%	51
2022 Q3	US$ 1,32 mi	Manter	20.871	–	–	0,56%	45
2022 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	20.871 +75	+0,4%	+US$ 5,2 mil	0,64%	43
2022 Q1	US$ 1,6 mi	Vender	20.796 -2.289	-10%	-US$ 175 mil	0,58%	43
2021 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	+23.085	Nova	+US$ 1,98 mi	0,62%	29

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em CWB no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 23% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 710 mil em ações e elevando a posição para 37.207 ações, avaliadas em US$ 4,01 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 90.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 37.207 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 4,01 mi.
Confluence Wealth Services comprou 6.851 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 710 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,11% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 90.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.