de Confluence Wealth Services State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.01 M	Comprar	37,207 +6,851	+23%	+USD 710 k	0.11%	90
2026 Q1	USD 2.78 M	Comprar	30,356 +1,402	+5%	+USD 131 k	0.11%	88
2025 Q4	USD 2.58 M	Vender	28,954 -1,711	-6%	-USD 156 k	0.11%	90
2025 Q3	USD 2.78 M	Vender	30,665 -592	-2%	-USD 50.9 k	0.14%	75
2025 Q2	USD 2.58 M	Mantener	31,257	–	–	0.14%	76
2025 Q1	USD 2.37 M	Comprar	31,257 +16,122	+107%	+USD 1.27 M	0.15%	75
2024 Q4	USD 1.22 M	Vender	15,135 -250	-2%	-USD 19.7 k	0.08%	131
2024 Q3	USD 1.18 M	Vender	15,385 -802	-5%	-USD 58.9 k	0.09%	125
2024 Q2	USD 1.17 M	Vender	16,187 -3,055	-16%	-USD 219 k	0.09%	130
2024 Q1	USD 1.41 M	Vender	19,242 -883	-4%	-USD 63.3 k	0.12%	92
2023 Q4	USD 1.45 M	Vender	20,125 -2,184	-10%	-USD 148 k	0.16%	82
2023 Q3	USD 1.51 M	Vender	22,309 -949	-4%	-USD 66.2 k	0.3%	60
2023 Q2	USD 1.63 M	Vender	23,258 -250	-1%	-USD 16.8 k	0.34%	58
2023 Q1	USD 1.58 M	Vender	23,508 -1,493	-6%	-USD 100 k	0.37%	56
2022 Q4	USD 1.61 M	Comprar	25,001 +4,130	+20%	+USD 269 k	0.42%	51
2022 Q3	USD 1.32 M	Mantener	20,871	–	–	0.56%	45
2022 Q2	USD 1.46 M	Comprar	20,871 +75	+0.4%	+USD 5.2 k	0.64%	43
2022 Q1	USD 1.6 M	Vender	20,796 -2,289	-10%	-USD 175 k	0.58%	43
2021 Q4	USD 1.92 M	Comprar	+23,085	Nuevas	+USD 1.98 M	0.62%	29

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CWB: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 710 k y elevar la posición a 37,207 acciones con un valor de USD 4.01 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 37,207 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 4.01 M.
Confluence Wealth Services compró 6,851 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 710 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.11% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 90.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.