Confluence Wealth Servicess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,01 Mio. $	Kaufen	37.207 +6.851	+23 %	+710.093 $	0,11 %	90
2026 Q1	2,78 Mio. $	Kaufen	30.356 +1.402	+5 %	+130.894 $	0,11 %	88
2025 Q4	2,58 Mio. $	Verkaufen	28.954 -1.711	-6 %	-155.543 $	0,11 %	90
2025 Q3	2,78 Mio. $	Verkaufen	30.665 -592	-2 %	-50.920 $	0,14 %	75
2025 Q2	2,58 Mio. $	Halten	31.257	–	–	0,14 %	76
2025 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	31.257 +16.122	+107 %	+1,27 Mio. $	0,15 %	75
2024 Q4	1,22 Mio. $	Verkaufen	15.135 -250	-2 %	-19.715 $	0,08 %	131
2024 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	15.385 -802	-5 %	-58.913 $	0,09 %	125
2024 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	16.187 -3.055	-16 %	-218.645 $	0,09 %	130
2024 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	19.242 -883	-4 %	-63.263 $	0,12 %	92
2023 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	20.125 -2.184	-10 %	-148.294 $	0,16 %	82
2023 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	22.309 -949	-4 %	-66.161 $	0,3 %	60
2023 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	23.258 -250	-1 %	-16.807 $	0,34 %	58
2023 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	23.508 -1.493	-6 %	-99.988 $	0,37 %	56
2022 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	25.001 +4.130	+20 %	+268.896 $	0,42 %	51
2022 Q3	1,32 Mio. $	Halten	20.871	–	–	0,56 %	45
2022 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	20.871 +75	+0,4 %	+5.204 $	0,64 %	43
2022 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	20.796 -2.289	-10 %	-175.131 $	0,58 %	43
2021 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+23.085	Neu	+1,98 Mio. $	0,62 %	29

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 710.093 $ und erhöhte die Position damit auf 37.207 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 37.207 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 4,01 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 6.851 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 710.093 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 90.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .