Confluence Wealth Services
JEPQ圖示

Confluence Wealth Services的 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ 持股歷史

Confluence Wealth Services的投資組合 JEPQ股票詳細資料 JEPQ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$230萬 買進
37,497
+2,560
+7% +US$15.2萬 0.07% 139
2026
Q1 		US$194萬 買進
34,937
+2,935
+9% +US$17萬 0.08% 119
2025
Q4 		US$186萬 買進
32,002
+1,260
+4% +US$7.32萬 0.08% 113
2025
Q3 		US$177萬 賣出
30,742
-436
-1% -US$2.42萬 0.09% 112
2025
Q2 		US$170萬 買進
31,178
+1,560
+5% +US$8.04萬 0.09% 105
2025
Q1 		US$147萬 買進
29,618
+9,790
+49% +US$54.5萬 0.09% 109
2024
Q4 		US$115萬 買進
19,828
+4,688
+31% +US$26.3萬 0.08% 135
2024
Q3 		US$83.2萬 買進
15,140
+6,326
+72% +US$33.9萬 0.06% 171
2024
Q2 		US$48.9萬 買進
8,814
+1,057
+14% +US$5.68萬 0.04% 229
2024
Q1 		US$42.1萬 買進
+7,757
新 +US$40.5萬 0.04% 227

持有JEPQ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Services的JEPQ持股：2026年第2季回顧

Confluence Wealth Services在2026年第2季將JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)持股增加7.3%，估計買進US$15.2萬，使持股增至37,497股，價值US$230萬。 此持倉占投資組合的0.07%，排名第139名。

Confluence Wealth Services於2024年第1季首次申報持有JEPQ，此後已有10個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,031檔基金持有JEPQ。

  • 截至2026年第2季，Confluence Wealth Services持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 37,497股，價值US$230萬。
  • Confluence Wealth Services在2026年第2季買進JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 2,560股，估計金額為US$15.2萬。
  • 在2026年第2季，JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF佔Confluence Wealth Services投資組合的0.07%，是其第 #139大持倉。
  • Confluence Wealth Services於2024年第1季首次申報持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,031檔基金持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF。

根據Confluence Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。