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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,79 mi | 0,11% |
22.487
+9.070
| +68% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
177
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 3,77 mi | 0,11% |
54.175
-23.384
| -30% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
178
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 818 mi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
88.604
-561
| -0,6% | -US$ 23,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
95.192
+9.177
| +11% | +US$ 371 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
180
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 3,71 mi | 0,11% |
19.040
-6.900
| -27% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
181
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,99 bi
| US$ 3,68 mi | 0,11% |
65.457
+3.603
| +6% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
182
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,33 bi
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
60.688
-20.554
| -25% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
183
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 545 mi
| US$ 3,62 mi | 0,1% |
181.643
+34.759
| +24% | +US$ 711 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 3,57 mi | 0,1% |
7.023
-82
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
185
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,1% |
40.903
+80
| +0,2% | +US$ 6,67 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 3,48 mi | 0,1% |
70.293
-777
| -1% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
187
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 3,44 mi | 0,1% |
14.249
+8.509
| +148% | +US$ 2,32 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
188
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 511 mi
| US$ 3,42 mi | 0,1% |
262.034
+16.314
| +7% | +US$ 222 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
189
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 337 mi
| US$ 3,34 mi | 0,1% |
61.418
+2.908
| +5% | +US$ 169 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,32 mi | 0,1% |
24.187
-15.495
| -39% | -US$ 2,19 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
191
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 3,27 mi | 0,09% |
136.974
-7.439
| -5% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 3,26 mi | 0,09% |
100.242
+12.567
| +14% | +US$ 424 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 3,22 mi | 0,09% |
29.595
-12.478
| -30% | -US$ 1,43 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
194
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,45 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
72.492
+4.385
| +6% | +US$ 191 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
Avantis Credit ETF
AVGB
US$ 25 mi
| US$ 3,17 mi | 0,09% |
+63.810
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
20.355
+236
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,6 bi
| US$ 3,14 mi | 0,09% |
64.041
+25.137
| +65% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
198
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 3,06 mi | 0,09% |
11.106
-91
| -0,8% | -US$ 28,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 3,04 mi | 0,09% |
21.044
-2.762
| -12% | -US$ 434 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
200
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 2,98 mi | 0,09% |
12.909
+2.502
| +24% | +US$ 659 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.