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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,96 Mio. $ | 0,17 % |
11.970
+814
| +7 % | +410.680 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,17 % |
169.246
+10.096
| +6 % | +350.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,17 % |
13.577
-417
| -3 % | -174.030 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
129
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
6.102
-415
| -6 % | -411.255 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
130
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,17 % |
18.461
-931
| -5 % | -322.519 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,17 % |
146.341
-18.267
| -11 % | -742.042 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,16 % |
8.918
-651
| -7 % | -419.906 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,16 % |
21.893
+926
| +4 % | +237.391 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
134
iShares MSCI Israel ETF
EIS
868 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 0,16 % |
46.657
+1.487
| +3 % | +181.446 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,16 % |
27.675
-11.571
| -29 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
136
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
991 Mio. $
| 5,61 Mio. $ | 0,16 % |
119.116
-5.129
| -4 % | -239.014 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,17 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,16 % |
90.589
+2.163
| +2 % | +143.318 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,16 % |
251.809
-33.378
| -12 % | -792.270 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,16 % |
20.888
-6.320
| -23 % | -1,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
140
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
3.049
+694
| +29 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
45,4 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,15 % |
96.199
+96.170
| +331.621 % | +5,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
50.027
-17.547
| -26 % | -1,93 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,15 % |
42.967
-5.662
| -12 % | -694.389 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,15 % |
95.754
+14.795
| +18 % | +1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 5,07 Mio. $ | 0,15 % |
111.150
-5.133
| -4 % | -231.360 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,14 % |
115.226
+1.148
| +1 % | +49.071 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
147
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
24.090
-365
| -1 % | -68.701 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,14 % |
65.376
+8.659
| +15 % | +651.015 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
Costco
COST
441 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,14 % |
5.224
+107
| +2 % | +99.889 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
57.908
-16.157
| -22 % | -1,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .