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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,7 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,2 % |
37.942
+171
| +0,5 % | +30.098 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,2 % |
192.743
+25.379
| +15 % | +968.343 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,2 % |
99.977
+14.239
| +17 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 6,84 Mio. $ | 0,2 % |
+45.369
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
American States Water
AWR
3,24 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,2 % |
+83.073
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,2 % |
76.224
+10.786
| +16 % | +970.794 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Cummins
CMI
72 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,19 % |
13.093
-79
| -0,6 % | -47.672 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,42 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,19 % |
107.765
+13.876
| +15 % | +916.887 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,19 % |
152.895
+32.404
| +27 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,19 % |
342.856
+52.242
| +18 % | +948.093 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
892 Mio. $
| 6,62 Mio. $ | 0,19 % |
150.183
-3.050
| -2 % | -133.151 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
140.858
+24.397
| +21 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
113
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,19 % |
36.840
+16.870
| +84 % | +2,74 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Old National Bancorp
ONB
9,5 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,19 % |
266.994
+266.972
| +1.213.509 % | +6,96 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
445 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 0,19 % |
254.297
+17.415
| +7 % | +453.076 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,19 % |
43.236
+1.914
| +5 % | +284.771 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,19 % |
147.578
+29.841
| +25 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
118
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,41 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
199.895
+24.802
| +14 % | +777.922 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
119
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
990 Mio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
142.152
+19.508
| +16 % | +887.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,18 % |
64.407
+1.255
| +2 % | +119.355 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
973 Mio. $
| 6,23 Mio. $ | 0,18 % |
140.570
+1.519
| +1 % | +65.565 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,18 % |
149.868
+149.867
| +14.986.700 % | +6,85 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,18 % |
65.138
+4.572
| +8 % | +425.295 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
124
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,18 % |
39.721
-11.594
| -23 % | -1,84 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,17 % |
289.298
+213.132
| +280 % | +4,41 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .