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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$227億
| US$694萬 | 0.2% |
37,942
+171
| +0.5% | +US$3.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
Enterprise Products Partners
EPD
US$807億
| US$686萬 | 0.2% |
192,743
+25,379
| +15% | +US$96.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
103
Uber
UBER
US$1360億
| US$685萬 | 0.2% |
99,977
+14,239
| +17% | +US$104萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
104
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$684萬 | 0.2% |
+45,369
| 新 | +US$628萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
American States Water
AWR
US$34.4億
| US$684萬 | 0.2% |
+83,073
| 新 | +US$719萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$679萬 | 0.2% |
76,224
+10,786
| +16% | +US$97.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
Cummins
CMI
US$689億
| US$676萬 | 0.19% |
13,093
-79
| -0.6% | -US$4.77萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
108
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55億
| US$676萬 | 0.19% |
107,765
+13,876
| +15% | +US$91.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
109
FirstEnergy
FE
US$276億
| US$662萬 | 0.19% |
152,895
+32,404
| +27% | +US$152萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$77.5億
| US$662萬 | 0.19% |
342,856
+52,242
| +18% | +US$94.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.86億
| US$662萬 | 0.19% |
150,183
-3,050
| -2% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$660萬 | 0.19% |
140,858
+24,397
| +21% | +US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
113
Fortinet
FTNT
US$941億
| US$659萬 | 0.19% |
36,840
+16,870
| +84% | +US$274萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
114
Old National Bancorp
ONB
US$97.5億
| US$658萬 | 0.19% |
266,994
+266,972
| +1,213,509% | +US$696萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
115
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.53億
| US$656萬 | 0.19% |
254,297
+17,415
| +7% | +US$45.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
116
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$209億
| US$655萬 | 0.19% |
43,236
+1,914
| +5% | +US$28.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
117
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500億
| US$651萬 | 0.19% |
147,578
+29,841
| +25% | +US$135萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
118
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.2億
| US$650萬 | 0.19% |
199,895
+24,802
| +14% | +US$77.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
119
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9億
| US$630萬 | 0.18% |
142,152
+19,508
| +16% | +US$88.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$628萬 | 0.18% |
64,407
+1,255
| +2% | +US$11.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
121
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.1億
| US$623萬 | 0.18% |
140,570
+1,519
| +1% | +US$6.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
122
NNN REIT
NNN
US$80億
| US$616萬 | 0.18% |
149,868
+149,867
| +14,986,700% | +US$685萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267億
| US$612萬 | 0.18% |
65,138
+4,572
| +8% | +US$42.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
124
Corning
GLW
US$1087億
| US$611萬 | 0.18% |
39,721
-11,594
| -23% | -US$184萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
125
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2億
| US$603萬 | 0.17% |
289,298
+213,132
| +280% | +US$441萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。