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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.9%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,427
新規
258
買い増し
1,050
減少
990
解消
287
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$226億
| $694万 | 0.2% |
37,942
+171
| +0.5% | +$3.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $686万 | 0.2% |
192,743
+25,379
| +15% | +$96.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
103
Uber
UBER
$1381億
| $685万 | 0.2% |
99,977
+14,239
| +17% | +$104万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
104
SpaceX
SPCX
$2.1兆
| $684万 | 0.2% |
+45,369
| 新規 | +$628万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
American States Water
AWR
$32.6億
| $684万 | 0.2% |
+83,073
| 新規 | +$719万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.8億
| $679万 | 0.2% |
76,224
+10,786
| +16% | +$97.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
107
Cummins
CMI
$746億
| $676万 | 0.19% |
13,093
-79
| -0.6% | -$4.77万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
108
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.5億
| $676万 | 0.19% |
107,765
+13,876
| +15% | +$91.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
109
FirstEnergy
FE
$263億
| $662万 | 0.19% |
152,895
+32,404
| +27% | +$152万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.7億
| $662万 | 0.19% |
342,856
+52,242
| +18% | +$94.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $662万 | 0.19% |
150,183
-3,050
| -2% | -$13.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.4億
| $660万 | 0.19% |
140,858
+24,397
| +21% | +$114万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
113
Fortinet
FTNT
$1277億
| $659万 | 0.19% |
36,840
+16,870
| +84% | +$274万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
114
Old National Bancorp
ONB
$94.1億
| $658万 | 0.19% |
266,994
+266,972
| +1,213,509% | +$696万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
$4.47億
| $656万 | 0.19% |
254,297
+17,415
| +7% | +$45.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
116
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $655万 | 0.19% |
43,236
+1,914
| +5% | +$28.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
117
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $651万 | 0.19% |
147,578
+29,841
| +25% | +$135万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
118
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$44.1億
| $650万 | 0.19% |
199,895
+24,802
| +14% | +$77.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
119
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$10億
| $630万 | 0.18% |
142,152
+19,508
| +16% | +$88.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
120
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $628万 | 0.18% |
64,407
+1,255
| +2% | +$11.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
121
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$9.9億
| $623万 | 0.18% |
140,570
+1,519
| +1% | +$6.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
122
NNN REIT
NNN
$78.2億
| $616万 | 0.18% |
149,868
+149,867
| +14,986,700% | +$685万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $612万 | 0.18% |
65,138
+4,572
| +8% | +$42.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
124
Corning
GLW
$1162億
| $611万 | 0.18% |
39,721
-11,594
| -23% | -$184万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
125
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $603万 | 0.17% |
289,298
+213,132
| +280% | +$441万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,427銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに258銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに258件のポジションを取り、287件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。