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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.9%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,427
新規
258
買い増し
1,050
減少
990
解消
287
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.05兆
| $1204万 | 0.35% |
35,003
-33
| -0.1% | -$1.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $1180万 | 0.34% |
234,396
+51,368
| +28% | +$267万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $1174万 | 0.34% |
245,061
-933
| -0.4% | -$4.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $1159万 | 0.33% |
69,432
+3,228
| +5% | +$57.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
Leuthold Select Industries ETF
LST
$2.05億
| $1142万 | 0.33% |
244,336
+242,280
| +11,784% | +$1143万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
56
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1139万 | 0.33% |
9,844
+6,028
| +158% | +$711万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $1129万 | 0.32% |
72,726
-1,067
| -1% | -$17.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$8843億
| $1125万 | 0.32% |
34,016
+1,703
| +5% | +$59.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$231億
| $1125万 | 0.32% |
101,374
-10,264
| -9% | -$114万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4兆
| $1075万 | 0.31% |
31,557
-176
| -0.6% | -$6.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
61
Philip Morris
PM
$3055億
| $1049万 | 0.3% |
54,981
+3,013
| +6% | +$56.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
62
TSMC
TSM
$2.2兆
| $1022万 | 0.29% |
22,398
+15,487
| +224% | +$656万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
63
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.77億
| $1018万 | 0.29% |
197,560
+3,229
| +2% | +$15.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $999万 | 0.29% |
278,072
+6,642
| +2% | +$23.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $993万 | 0.29% |
199,942
+2,069
| +1% | +$10.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
Merck
MRK
$3682億
| $968万 | 0.28% |
66,609
+5,124
| +8% | +$70.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
67
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.9億
| $961万 | 0.28% |
182,164
+4,777
| +3% | +$25.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
68
Caterpillar
CAT
$3363億
| $951万 | 0.27% |
11,734
-1,022
| -8% | -$86.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $917万 | 0.26% |
137,279
-71,970
| -34% | -$476万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
Analog Devices
ADI
$1942億
| $912万 | 0.26% |
22,996
+2,704
| +13% | +$102万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.8億
| $909万 | 0.26% |
186,706
+1,150
| +0.6% | +$5.92万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
IBM
IBM
$2301億
| $908万 | 0.26% |
41,308
+2,916
| +8% | +$69.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.83億
| $908万 | 0.26% |
206,314
-3,068
| -1% | -$13.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
$1.03億
| $903万 | 0.26% |
378,121
+39,339
| +12% | +$96.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
75
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.3億
| $902万 | 0.26% |
99,937
+5,854
| +6% | +$53.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,427銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに258銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに258件のポジションを取り、287件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。