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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 12 mi | 0,35% |
35.003
-33
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 11,8 mi | 0,34% |
234.396
+51.368
| +28% | +US$ 2,67 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 11,7 mi | 0,34% |
245.061
-933
| -0,4% | -US$ 44 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 11,6 mi | 0,33% |
69.432
+3.228
| +5% | +US$ 575 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$ 205 mi
| US$ 11,4 mi | 0,33% |
244.336
+242.280
| +11.784% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 11,4 mi | 0,33% |
9.844
+6.028
| +158% | +US$ 7,11 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 11,3 mi | 0,32% |
72.726
-1.067
| -1% | -US$ 173 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 11,3 mi | 0,32% |
34.016
+1.703
| +5% | +US$ 596 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,3 bi
| US$ 11,2 mi | 0,32% |
101.374
-10.264
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,02 tri
| US$ 10,8 mi | 0,31% |
31.557
-176
| -0,6% | -US$ 60,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 10,5 mi | 0,3% |
54.981
+3.013
| +6% | +US$ 569 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
TSMC
TSM
US$ 2,21 tri
| US$ 10,2 mi | 0,29% |
22.398
+15.487
| +224% | +US$ 6,56 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 877 mi
| US$ 10,2 mi | 0,29% |
197.560
+3.229
| +2% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 10 mi | 0,29% |
278.072
+6.642
| +2% | +US$ 233 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 9,9 mi | 0,29% |
199.942
+2.069
| +1% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 9,7 mi | 0,28% |
66.609
+5.124
| +8% | +US$ 708 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,28% |
182.164
+4.777
| +3% | +US$ 256 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$ 338 bi
| US$ 9,5 mi | 0,27% |
11.734
-1.022
| -8% | -US$ 867 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 9,17 mi | 0,26% |
137.279
-71.970
| -34% | -US$ 4,76 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Analog Devices
ADI
US$ 195 bi
| US$ 9,12 mi | 0,26% |
22.996
+2.704
| +13% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,09 bi
| US$ 9,09 mi | 0,26% |
186.706
+1.150
| +0,6% | +US$ 59,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 9,08 mi | 0,26% |
41.308
+2.916
| +8% | +US$ 692 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 883 mi
| US$ 9,08 mi | 0,26% |
206.314
-3.068
| -1% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$ 103 mi
| US$ 9,03 mi | 0,26% |
378.121
+39.339
| +12% | +US$ 966 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,53 bi
| US$ 9,02 mi | 0,26% |
99.937
+5.854
| +6% | +US$ 531 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.