Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,26 % |
99.148
+7.386
| +8 % | +678.931 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,25 % |
39.508
+2.268
| +6 % | +501.686 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
78
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,24 % |
124.155
+10.182
| +9 % | +707.046 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
79
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,24 % |
198.246
+42.816
| +28 % | +1,83 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
80
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,69 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,23 % |
159.313
+3.588
| +2 % | +181.349 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,4 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,23 % |
152.160
+16.151
| +12 % | +915.626 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
82
Cardinal Health
CAH
58,6 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,23 % |
36.464
+2.757
| +8 % | +641.047 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
181.832
+39.686
| +28 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
84
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,23 % |
338.535
+66.602
| +24 % | +1,63 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
85
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,34 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,23 % |
34.065
+982
| +3 % | +259.457 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,22 % |
217.386
+39.713
| +22 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
General Dynamics
GD
92,7 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,22 % |
23.322
+2.275
| +11 % | +844.705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
Palantir
PLTR
459 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,22 % |
41.238
+5.171
| +14 % | +824.111 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,22 % |
381.258
+43.049
| +13 % | +887.985 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
90
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,21 % |
69.270
-6.654
| -9 % | -749.649 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,21 % |
157.429
+8.964
| +6 % | +415.661 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
92
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,21 % |
50.527
-119
| -0,2 % | -17.438 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
iShares Silver Trust
SLV
27,9 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,21 % |
133.578
-9.162
| -6 % | -519.101 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
| 7,28 Mio. $ | 0,21 % |
148.604
-858
| -0,6 % | -41.555 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
95
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,21 % |
143.295
-3.515
| -2 % | -176.570 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
96
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,21 % |
61.075
+7.072
| +13 % | +895.421 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,21 % |
7.466
+751
| +11 % | +737.204 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
98
Mueller Industries
MLI
13,4 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,2 % |
115.861
+10.467
| +10 % | +652.243 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,2 % |
88.680
-11.029
| -11 % | -888.814 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
100
MPLX
MPLX
58,7 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,2 % |
123.372
+17.254
| +16 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .