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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,427
Nuevas
258
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
287
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 8.93 M | 0.26% |
99,148
+7,386
| +8% | +USD 679 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 8.78 M | 0.25% |
39,508
+2,268
| +6% | +USD 502 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 8.36 M | 0.24% |
124,155
+10,182
| +9% | +USD 707 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2858 M
| USD 8.18 M | 0.24% |
198,246
+42,816
| +28% | +USD 1.83 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1685 M
| USD 8.14 M | 0.23% |
159,313
+3,588
| +2% | +USD 181 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 8.13 M | 0.23% |
152,160
+16,151
| +12% | +USD 916 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cardinal Health
CAH
USD 59.5 mil M
| USD 8.11 M | 0.23% |
36,464
+2,757
| +8% | +USD 641 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2471 M
| USD 8.1 M | 0.23% |
181,832
+39,686
| +28% | +USD 1.78 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3113 M
| USD 8.04 M | 0.23% |
338,535
+66,602
| +24% | +USD 1.63 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5316 M
| USD 7.88 M | 0.23% |
34,065
+982
| +3% | +USD 259 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 7.77 M | 0.22% |
217,386
+39,713
| +22% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
USD 93.5 mil M
| USD 7.74 M | 0.22% |
23,322
+2,275
| +11% | +USD 845 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Palantir
PLTR
USD 480 mil M
| USD 7.71 M | 0.22% |
41,238
+5,171
| +14% | +USD 824 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| USD 7.54 M | 0.22% |
381,258
+43,049
| +13% | +USD 888 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.46 M | 0.21% |
69,270
-6,654
| -9% | -USD 750 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1052 M
| USD 7.34 M | 0.21% |
157,429
+8,964
| +6% | +USD 416 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 7.34 M | 0.21% |
50,527
-119
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 7.28 M | 0.21% |
133,578
-9,162
| -6% | -USD 519 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 750 M
| USD 7.28 M | 0.21% |
148,604
-858
| -0.6% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1424 M
| USD 7.27 M | 0.21% |
143,295
-3,515
| -2% | -USD 177 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 7.25 M | 0.21% |
61,075
+7,072
| +13% | +USD 895 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 7.13 M | 0.21% |
7,466
+751
| +11% | +USD 737 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Mueller Industries
MLI
USD 12.7 mil M
| USD 7.02 M | 0.2% |
115,861
+10,467
| +10% | +USD 652 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 7.02 M | 0.2% |
88,680
-11,029
| -11% | -USD 889 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
MPLX
MPLX
USD 59.3 mil M
| USD 6.95 M | 0.2% |
123,372
+17,254
| +16% | +USD 1.01 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,427 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 258 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 258 posiciones nuevas y cerró 287 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.