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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
2.598
+1.019
| +65 % | +648.132 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
Abbott
ABT
175 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
17.358
-8.647
| -33 % | -902.906 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
278
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
997 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
25.011
-1.998
| -7 % | -136.943 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
279
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,77 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
16.518
-305
| -2 % | -33.028 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
280
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
11.311
+625
| +6 % | +101.850 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
281
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
52.276
+46
| +0,1 % | +1.595 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
282
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
6.287
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
283
NextEra Energy
NEE
168 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
21.307
+163
| +0,8 % | +13.787 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
284
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
16.467
+78
| +0,5 % | +7.640 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
285
Corteva
CTVA
8,43 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
20.568
-43
| -0,2 % | -3.558 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
286
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
611 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
255.770
+9.925
| +4 % | +68.464 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
287
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
26.147
+1.849
| +8 % | +115.843 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
288
Cheniere Energy
LNG
57,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
5.841
+276
| +5 % | +74.204 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
289
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
55.871
-216
| -0,4 % | -6.217 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
290
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
49.262
+16.815
| +52 % | +538.477 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
291
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
24.507
-255
| -1 % | -16.864 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
292
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
65.404
+2.209
| +3 % | +52.683 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
293
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,86 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
20.986
-809
| -4 % | -58.537 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
294
Bloom Energy
BE
64,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
5.545
+415
| +8 % | +98.036 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
295
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
9.789
+8
| +0,1 % | +1.250 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
296
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
166 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
71.610
+11.487
| +19 % | +249.187 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
297
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
5.467
+365
| +7 % | +101.363 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
298
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,53 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
219.040
-3.658
| -2 % | -27.427 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
299
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
4.956
+245
| +5 % | +69.491 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
300
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,29 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
17.529
-186
| -1 % | -15.729 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .