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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,03 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
25.691
-2.893
| -10 % | -145.283 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
327
Coinbase
COIN
46,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
7.061
+1.291
| +22 % | +219.283 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
328
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
74,8 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
193.338
+19.910
| +11 % | +144.105 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
329
Strategy Inc
MSTR
65 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
8.511
+1.980
| +30 % | +229.060 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
330
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
13.111
+451
| +4 % | +52.172 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
331
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
7.494
-640
| -8 % | -109.332 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
332
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
335 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
85.343
+12.668
| +17 % | +210.170 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
333
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
25.541
-697
| -3 % | -35.451 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
334
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
60.075
+1.330
| +2 % | +29.747 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
335
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,35 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
12.474
-198
| -2 % | -18.598 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
336
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
13.680
+239
| +2 % | +23.116 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
337
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
30.803
-9.619
| -24 % | -425.371 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
338
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
12.450
+3.080
| +33 % | +323.291 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
339
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
13.452
+1.299
| +11 % | +136.383 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
340
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
20.675
+1.884
| +10 % | +126.574 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
341
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
9.899
-773
| -7 % | -95.779 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
342
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
9.787
-511
| -5 % | -62.519 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
Avantis Real Estate ETF
AVRE
863 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
27.595
-2.076
| -7 % | -98.669 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
344
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
101.315
+812
| +0,8 % | +11.263 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
345
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
38.995
-5.266
| -12 % | -172.135 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
346
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
6.848
-736
| -10 % | -131.964 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
347
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
10.639
+1.645
| +18 % | +201.520 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
12.270
+39
| +0,3 % | +4.164 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
349
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
10.577
+4.680
| +79 % | +496.875 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
350
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
4.512
+649
| +17 % | +171.121 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .