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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1969 M
| USD 1.32 M | 0.04% |
25,691
-2,893
| -10% | -USD 145 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
327
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
7,061
+1,291
| +22% | +USD 219 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
USD 74.8 M
| USD 1.31 M | 0.04% |
193,338
+19,910
| +11% | +USD 144 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
329
Strategy Inc
MSTR
USD 61.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
8,511
+1,980
| +30% | +USD 229 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
330
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
13,111
+451
| +4% | +USD 52.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
331
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
7,494
-640
| -8% | -USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
332
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 338 M
| USD 1.29 M | 0.04% |
85,343
+12,668
| +17% | +USD 210 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
333
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
25,541
-697
| -3% | -USD 35.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
334
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1104 M
| USD 1.28 M | 0.04% |
60,075
+1,330
| +2% | +USD 29.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
335
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1287 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
12,474
-198
| -2% | -USD 18.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
336
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
13,680
+239
| +2% | +USD 23.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
337
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
30,803
-9,619
| -24% | -USD 425 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
338
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
12,450
+3,080
| +33% | +USD 323 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
339
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
13,452
+1,299
| +11% | +USD 136 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
340
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
20,675
+1,884
| +10% | +USD 127 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
9,899
-773
| -7% | -USD 95.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
342
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.23 M | 0.04% |
9,787
-511
| -5% | -USD 62.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
343
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 873 M
| USD 1.22 M | 0.04% |
27,595
-2,076
| -7% | -USD 98.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
344
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
101,315
+812
| +0.8% | +USD 11.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
345
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 1.22 M | 0.04% |
38,995
-5,266
| -12% | -USD 172 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
346
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1280 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
6,848
-736
| -10% | -USD 132 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
347
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
10,639
+1,645
| +18% | +USD 202 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
12,270
+39
| +0.3% | +USD 4.16 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
349
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
10,577
+4,680
| +79% | +USD 497 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
350
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
4,512
+649
| +17% | +USD 171 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.