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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$132만 | 0.04% |
25,691
-2,893
| -10% | -US$14.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
327
Coinbase
COIN
US$446억
| US$132만 | 0.04% |
7,061
+1,291
| +22% | +US$21.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
328
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7489만
| US$131만 | 0.04% |
193,338
+19,910
| +11% | +US$14.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
329
Strategy Inc
MSTR
US$617억
| US$130만 | 0.04% |
8,511
+1,980
| +30% | +US$22.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
330
Paychex
PAYX
US$423억
| US$129만 | 0.04% |
13,111
+451
| +4% | +US$5.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
331
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$129만 | 0.04% |
7,494
-640
| -8% | -US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
332
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.36억
| US$129만 | 0.04% |
85,343
+12,668
| +17% | +US$21만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
333
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$128만 | 0.04% |
25,541
-697
| -3% | -US$3.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
334
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9억
| US$128만 | 0.04% |
60,075
+1,330
| +2% | +US$2.97만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
335
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.8억
| US$127만 | 0.04% |
12,474
-198
| -2% | -US$1.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
336
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$126만 | 0.04% |
13,680
+239
| +2% | +US$2.31만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
337
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79억
| US$126만 | 0.04% |
30,803
-9,619
| -24% | -US$42.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
338
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$126만 | 0.04% |
12,450
+3,080
| +33% | +US$32.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
339
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$126만 | 0.04% |
13,452
+1,299
| +11% | +US$13.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
340
Dominion Energy
D
US$575억
| US$125만 | 0.04% |
20,675
+1,884
| +10% | +US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
341
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$124만 | 0.04% |
9,899
-773
| -7% | -US$9.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
342
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$123만 | 0.04% |
9,787
-511
| -5% | -US$6.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
343
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.71억
| US$122만 | 0.04% |
27,595
-2,076
| -7% | -US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
344
Ford
F
US$476억
| US$122만 | 0.04% |
101,315
+812
| +0.8% | +US$1.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
345
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.6억
| US$122만 | 0.04% |
38,995
-5,266
| -12% | -US$17.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
346
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$121만 | 0.03% |
6,848
-736
| -10% | -US$13.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
347
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$121만 | 0.03% |
10,639
+1,645
| +18% | +US$20.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$120만 | 0.03% |
12,270
+39
| +0.3% | +US$4.16천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
349
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$119만 | 0.03% |
10,577
+4,680
| +79% | +US$49.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
350
CME Group
CME
US$1100억
| US$118만 | 0.03% |
4,512
+649
| +17% | +US$17.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.