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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$148만 | 0.04% |
29,923
-951
| -3% | -US$4.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
US$836억
| US$147만 | 0.04% |
4,559
+52
| +1% | +US$1.76만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
303
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$147만 | 0.04% |
29,225
-1,084
| -4% | -US$5.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
304
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$146만 | 0.04% |
14,482
+832
| +6% | +US$8.59만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892억
| US$146만 | 0.04% |
15,115
+1,214
| +9% | +US$12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
306
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$146만 | 0.04% |
33,639
+8,844
| +36% | +US$39.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
307
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.37억
| US$145만 | 0.04% |
23,639
+65
| +0.3% | +US$4.29천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
308
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.56억
| US$144만 | 0.04% |
252,884
+89,400
| +55% | +US$57.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
309
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$144만 | 0.04% |
17,341
-14
| -0.1% | -US$1.18천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
310
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.83억
| US$143만 | 0.04% |
6,003
+197
| +3% | +US$4.82만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
311
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$141만 | 0.04% |
3,271
+45
| +1% | +US$1.94만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
312
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$140만 | 0.04% |
47,241
+9,323
| +25% | +US$27.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
313
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$140만 | 0.04% |
39,995
-8,389
| -17% | -US$29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
314
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.1억
| US$139만 | 0.04% |
28,859
-265
| -0.9% | -US$1.35만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
315
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.9억
| US$138만 | 0.04% |
37,326
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
316
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$138만 | 0.04% |
27,664
+1,744
| +7% | +US$8.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
317
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1283억
| US$137만 | 0.04% |
21,898
-2,903
| -12% | -US$18.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
318
Applied Materials
AMAT
US$3033억
| US$136만 | 0.04% |
2,666
-1,205
| -31% | -US$61.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$136만 | 0.04% |
34,565
-9,635
| -22% | -US$41.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
320
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9억
| US$135만 | 0.04% |
25,089
+2,705
| +12% | +US$14.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
321
Digital Realty Trust
DLR
US$632억
| US$135만 | 0.04% |
7,694
+335
| +5% | +US$6.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
322
Hershey
HSY
US$352억
| US$134만 | 0.04% |
8,510
-44
| -0.5% | -US$7.75천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
323
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$134만 | 0.04% |
8,009
-455
| -5% | -US$7.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
324
AutoZone
AZO
US$524억
| US$133만 | 0.04% |
471
-1
| -0.2% | -US$2.99천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
325
UnitedHealth
UNH
US$3822억
| US$133만 | 0.04% |
3,614
+923
| +34% | +US$37.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.