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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
29,923
-951
| -3% | -USD 48 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
4,559
+52
| +1% | +USD 17.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
303
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
29,225
-1,084
| -4% | -USD 54.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
304
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
14,482
+832
| +6% | +USD 85.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
15,115
+1,214
| +9% | +USD 120 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
306
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
33,639
+8,844
| +36% | +USD 396 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
307
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 240 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
23,639
+65
| +0.3% | +USD 4.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
308
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 474 M
| USD 1.44 M | 0.04% |
252,884
+89,400
| +55% | +USD 573 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
309
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
17,341
-14
| -0.1% | -USD 1.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
310
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 782 M
| USD 1.43 M | 0.04% |
6,003
+197
| +3% | +USD 48.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
311
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
3,271
+45
| +1% | +USD 19.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
312
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
47,241
+9,323
| +25% | +USD 278 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
313
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 1.4 M | 0.04% |
39,995
-8,389
| -17% | -USD 290 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
314
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3399 M
| USD 1.39 M | 0.04% |
28,859
-265
| -0.9% | -USD 13.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
315
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5431 M
| USD 1.38 M | 0.04% |
37,326
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
316
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1938 M
| USD 1.38 M | 0.04% |
27,664
+1,744
| +7% | +USD 86.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
317
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
21,898
-2,903
| -12% | -USD 183 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
318
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
2,666
-1,205
| -31% | -USD 612 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
34,565
-9,635
| -22% | -USD 419 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
320
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1085 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
25,089
+2,705
| +12% | +USD 144 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
321
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.04% |
7,694
+335
| +5% | +USD 62.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
322
Hershey
HSY
USD 35.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
8,510
-44
| -0.5% | -USD 7.75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
323
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
8,009
-455
| -5% | -USD 75.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
324
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
471
-1
| -0.2% | -USD 2.99 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
325
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
3,614
+923
| +34% | +USD 372 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.