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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
29.923
-951
| -3 % | -48.035 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
4.559
+52
| +1 % | +17.573 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
303
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
29.225
-1.084
| -4 % | -54.681 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
304
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
14.482
+832
| +6 % | +85.942 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
15.115
+1.214
| +9 % | +119.840 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
306
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
33.639
+8.844
| +36 % | +395.985 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
307
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
236 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
23.639
+65
| +0,3 % | +4.288 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
308
Gabelli Utility Trust
GUT
469 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
252.884
+89.400
| +55 % | +572.804 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
309
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
17.341
-14
| -0,1 % | -1.176 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
310
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
786 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
6.003
+197
| +3 % | +48.191 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
311
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
3.271
+45
| +1 % | +19.444 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
312
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
47.241
+9.323
| +25 % | +278.237 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
313
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,12 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
39.995
-8.389
| -17 % | -290.432 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
314
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
28.859
-265
| -0,9 % | -13.467 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
315
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,16 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
37.326
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
316
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
27.664
+1.744
| +7 % | +86.747 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
317
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
21.898
-2.903
| -12 % | -183.462 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
318
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
2.666
-1.205
| -31 % | -611.854 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
34.565
-9.635
| -22 % | -418.701 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
320
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
25.089
+2.705
| +12 % | +144.450 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
321
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
7.694
+335
| +5 % | +62.159 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
322
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
8.510
-44
| -0,5 % | -7.752 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
323
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
8.009
-455
| -5 % | -75.733 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
324
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
471
-1
| -0,2 % | -2.988 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
325
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
3.614
+923
| +34 % | +371.579 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .