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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
29.923
-951
| -3% | -US$ 48 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
4.559
+52
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
303
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
29.225
-1.084
| -4% | -US$ 54,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
304
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
14.482
+832
| +6% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
15.115
+1.214
| +9% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
306
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
33.639
+8.844
| +36% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
307
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$ 240 mi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
23.639
+65
| +0,3% | +US$ 4,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
308
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 474 mi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
252.884
+89.400
| +55% | +US$ 573 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
309
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
17.341
-14
| -0,1% | -US$ 1,18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
310
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 782 mi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
6.003
+197
| +3% | +US$ 48,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
311
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
3.271
+45
| +1% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
312
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
47.241
+9.323
| +25% | +US$ 278 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
313
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
39.995
-8.389
| -17% | -US$ 290 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
314
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
28.859
-265
| -0,9% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
315
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,43 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
37.326
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
316
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
27.664
+1.744
| +7% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
317
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
21.898
-2.903
| -12% | -US$ 183 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
318
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
2.666
-1.205
| -31% | -US$ 612 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
34.565
-9.635
| -22% | -US$ 419 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
320
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,09 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
25.089
+2.705
| +12% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
321
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
7.694
+335
| +5% | +US$ 62,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
322
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
8.510
-44
| -0,5% | -US$ 7,75 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
323
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
8.009
-455
| -5% | -US$ 75,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
324
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
471
-1
| -0,2% | -US$ 2,99 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
325
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
3.614
+923
| +34% | +US$ 372 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.