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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
25.691
-2.893
| -10% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
327
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
7.061
+1.291
| +22% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$ 74,8 mi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
193.338
+19.910
| +11% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
329
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
8.511
+1.980
| +30% | +US$ 229 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
330
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
13.111
+451
| +4% | +US$ 52,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
331
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
7.494
-640
| -8% | -US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
332
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 338 mi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
85.343
+12.668
| +17% | +US$ 210 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
333
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
25.541
-697
| -3% | -US$ 35,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
334
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
60.075
+1.330
| +2% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
335
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,29 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
12.474
-198
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
336
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
13.680
+239
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
337
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
30.803
-9.619
| -24% | -US$ 425 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
338
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
12.450
+3.080
| +33% | +US$ 323 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
339
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
13.452
+1.299
| +11% | +US$ 136 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
340
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
20.675
+1.884
| +10% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
9.899
-773
| -7% | -US$ 95,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
342
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,23 mi | 0,04% |
9.787
-511
| -5% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
343
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 873 mi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
27.595
-2.076
| -7% | -US$ 98,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
344
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
101.315
+812
| +0,8% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
345
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
38.995
-5.266
| -12% | -US$ 172 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
346
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
6.848
-736
| -10% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
347
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
10.639
+1.645
| +18% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
12.270
+39
| +0,3% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
349
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
10.577
+4.680
| +79% | +US$ 497 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
350
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
4.512
+649
| +17% | +US$ 171 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.