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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
12.347
-207
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
377
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
19.151
+49
| +0,3% | +US$ 2,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
378
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$ 298 mi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
21.919
+988
| +5% | +US$ 47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
379
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
8.952
-544
| -6% | -US$ 61,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
380
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,89 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
2.658
-39
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
17.581
+27
| +0,2% | +US$ 1,52 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
5.395
-2.012
| -27% | -US$ 431 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
383
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 999 mil | 0,03% |
5.579
-60
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
384
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 991 mil | 0,03% |
25.054
-5.208
| -17% | -US$ 211 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
385
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 991 mil | 0,03% |
19.778
+5.333
| +37% | +US$ 267 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
4.229
-34
| -0,8% | -US$ 8,17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
387
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 978 mil | 0,03% |
20.863
-1.610
| -7% | -US$ 76,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
388
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,93 bi
| US$ 977 mil | 0,03% |
39.361
+35.286
| +866% | +US$ 898 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 974 mil | 0,03% |
5.500
+1.150
| +26% | +US$ 208 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
390
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 971 mil | 0,03% |
11.891
-556
| -4% | -US$ 45,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
391
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,03 bi
| US$ 971 mil | 0,03% |
16.743
-6.285
| -27% | -US$ 357 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
392
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 970 mil | 0,03% |
4.759
-32
| -0,7% | -US$ 7,17 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
393
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 973 mi
| US$ 969 mil | 0,03% |
114.705
-130
| -0,1% | -US$ 1,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
394
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 966 mil | 0,03% |
21.732
-6.729
| -24% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
395
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 964 mil | 0,03% |
3.119
+361
| +13% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
396
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 956 mil | 0,03% |
44.579
+5.274
| +13% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
397
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 947 mil | 0,03% |
17.617
+6.077
| +53% | +US$ 331 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
398
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 944 mil | 0,03% |
2.386
+597
| +33% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
399
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| US$ 940 mil | 0,03% |
9.090
+50
| +0,6% | +US$ 5,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
400
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 936 mil | 0,03% |
3.627
+975
| +37% | +US$ 259 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.