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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 825 mil | 0,02% |
13.174
+135
| +1% | +US$ 8,36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
427
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 823 mil | 0,02% |
14.690
+97
| +0,7% | +US$ 5,37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
428
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 266 mi
| US$ 822 mil | 0,02% |
10.455
+1.840
| +21% | +US$ 141 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
429
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,43 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
14.255
+134
| +0,9% | +US$ 7,68 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
430
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
17.136
+428
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
431
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 701 mi
| US$ 819 mil | 0,02% |
25.665
-426
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
432
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 818 mil | 0,02% |
13.372
+236
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 815 mil | 0,02% |
14.201
+253
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
434
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 809 mil | 0,02% |
4.541
-56.956
| -93% | -US$ 10,5 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 802 mil | 0,02% |
1.410
-128
| -8% | -US$ 68,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
436
Circle Internet Group
CRCL
US$ 22 bi
| US$ 793 mil | 0,02% |
9.656
+7.204
| +294% | +US$ 556 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
437
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 789 mil | 0,02% |
3.427
+90
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
438
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 785 mil | 0,02% |
9.889
+1.462
| +17% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
439
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 785 mil | 0,02% |
5.176
-727
| -12% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
440
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 780 mil | 0,02% |
6.724
-648
| -9% | -US$ 81,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
441
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 780 mil | 0,02% |
803
-818
| -50% | -US$ 692 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
442
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
5.096
-50
| -1% | -US$ 8,06 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
443
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 85,3 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
2.345
+102
| +5% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
444
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
54.559
+4.551
| +9% | +US$ 70,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
445
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 912 mi
| US$ 765 mil | 0,02% |
10.292
-103
| -1% | -US$ 7,79 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
446
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 762 mil | 0,02% |
13.753
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
447
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 759 mil | 0,02% |
7.352
-39
| -0,5% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
448
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 757 mil | 0,02% |
7.621
-649
| -8% | -US$ 64,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
449
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 755 mil | 0,02% |
4.825
+891
| +23% | +US$ 151 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
450
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 749 mil | 0,02% |
9.569
-415
| -4% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.