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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFEB-Symbol
426
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
824.634 $ 0,02 %
13.174
+135
+1 % +8.362 $
2021 Q4
19 Quartale
FDEC-Symbol
427
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
823.081 $ 0,02 %
14.690
+97
+0,7 % +5.367 $
2023 Q4
11 Quartale
NJUL-Symbol
428
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
822.077 $ 0,02 %
10.455
+1.840
+21 % +141.133 $
2022 Q3
16 Quartale
FAUG-Symbol
429
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
821.231 $ 0,02 %
14.255
+134
+0,9 % +7.676 $
2021 Q4
19 Quartale
FAPR-Symbol
430
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
819.958 $ 0,02 %
17.136
+428
+3 % +20.279 $
2023 Q4
11 Quartale
ARKX-Symbol
431
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
693 Mio. $
818.743 $ 0,02 %
25.665
-426
-2 % -13.771 $
2025 Q3
4 Quartale
FJUN-Symbol
432
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
818.183 $ 0,02 %
13.372
+236
+2 % +14.336 $
2023 Q4
11 Quartale
FMAY-Symbol
433
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
814.711 $ 0,02 %
14.201
+253
+2 % +14.413 $
2021 Q4
19 Quartale
IYM-Symbol
434
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
809.025 $ 0,02 %
4.541
-56.956
-93 % -10,5 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SOXX-Symbol
435
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,3 Mrd. $
802.198 $ 0,02 %
1.410
-128
-8 % -68.520 $
2024 Q3
8 Quartale
CRCL-Symbol
436
Circle Internet Group
CRCL
21,6 Mrd. $
793.434 $ 0,02 %
9.656
+7.204
+294 % +555.773 $
2025 Q2
5 Quartale
WELL-Symbol
437
Welltower
WELL
171 Mrd. $
789.042 $ 0,02 %
3.427
+90
+3 % +21.283 $
2022 Q4
15 Quartale
ADM-Symbol
438
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
785.019 $ 0,02 %
9.889
+1.462
+17 % +119.804 $
2024 Q3
8 Quartale
QTUM-Symbol
439
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,12 Mrd. $
784.924 $ 0,02 %
5.176
-727
-12 % -108.171 $
2024 Q4
7 Quartale
PHM-Symbol
440
Pultegroup
PHM
22,6 Mrd. $
780.387 $ 0,02 %
6.724
-648
-9 % -81.446 $
2024 Q3
8 Quartale
LITE-Symbol
441
Lumentum
LITE
68,1 Mrd. $
779.922 $ 0,02 %
803
-818
-50 % -691.658 $
2024 Q1
10 Quartale
DVY-Symbol
442
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
774.949 $ 0,02 %
5.096
-50
-1 % -8.057 $
2024 Q3
8 Quartale
CDNS-Symbol
443
Cadence Design Systems
CDNS
84,4 Mrd. $
774.566 $ 0,02 %
2.345
+102
+5 % +33.521 $
2024 Q3
8 Quartale
PDI-Symbol
444
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,76 Mrd. $
765.465 $ 0,02 %
54.559
+4.551
+9 % +70.642 $
2021 Q4
19 Quartale
DOL-Symbol
445
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
913 Mio. $
764.781 $ 0,02 %
10.292
-103
-1 % -7.793 $
2021 Q4
19 Quartale
BJUL-Symbol
446
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
359 Mio. $
762.189 $ 0,02 %
13.753
– –
2022 Q4
15 Quartale
AIRR-Symbol
447
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,3 Mrd. $
759.086 $ 0,02 %
7.352
-39
-0,5 % -4.502 $
2024 Q4
7 Quartale
BILS-Symbol
448
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
757.133 $ 0,02 %
7.621
-649
-8 % -64.423 $
2023 Q2
13 Quartale
ATO-Symbol
449
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
754.908 $ 0,02 %
4.825
+891
+23 % +151.056 $
2024 Q3
8 Quartale
RDVY-Symbol
450
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
749.157 $ 0,02 %
9.569
-415
-4 % -33.585 $
2021 Q4
19 Quartale
16 17
18
19 20

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Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .