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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
| $82.5万 | 0.02% |
13,174
+135
| +1% | +$8,362 |
2021 Q4
19四半期
|
|
427
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $82.3万 | 0.02% |
14,690
+97
| +0.7% | +$5,367 |
2023 Q4
11四半期
|
|
428
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.66億
| $82.2万 | 0.02% |
10,455
+1,840
| +21% | +$14.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
429
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.3億
| $82.1万 | 0.02% |
14,255
+134
| +0.9% | +$7,676 |
2021 Q4
19四半期
|
|
430
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $82万 | 0.02% |
17,136
+428
| +3% | +$2.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
431
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
$7.01億
| $81.9万 | 0.02% |
25,665
-426
| -2% | -$1.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
432
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
| $81.8万 | 0.02% |
13,372
+236
| +2% | +$1.43万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
433
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $81.5万 | 0.02% |
14,201
+253
| +2% | +$1.44万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
434
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $80.9万 | 0.02% |
4,541
-56,956
| -93% | -$1048万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
435
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $80.2万 | 0.02% |
1,410
-128
| -8% | -$6.85万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
436
Circle Internet Group
CRCL
$220億
| $79.3万 | 0.02% |
9,656
+7,204
| +294% | +$55.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
437
Welltower
WELL
$1711億
| $78.9万 | 0.02% |
3,427
+90
| +3% | +$2.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
438
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $78.5万 | 0.02% |
9,889
+1,462
| +17% | +$12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
439
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.6億
| $78.5万 | 0.02% |
5,176
-727
| -12% | -$10.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
440
Pultegroup
PHM
$228億
| $78万 | 0.02% |
6,724
-648
| -9% | -$8.14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
441
Lumentum
LITE
$682億
| $78万 | 0.02% |
803
-818
| -50% | -$69.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
442
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $77.5万 | 0.02% |
5,096
-50
| -1% | -$8,057 |
2024 Q3
8四半期
|
|
443
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $77.5万 | 0.02% |
2,345
+102
| +5% | +$3.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
444
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $76.5万 | 0.02% |
54,559
+4,551
| +9% | +$7.06万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
445
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$9.12億
| $76.5万 | 0.02% |
10,292
-103
| -1% | -$7,793 |
2021 Q4
19四半期
|
|
446
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.58億
| $76.2万 | 0.02% |
13,753
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
447
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $75.9万 | 0.02% |
7,352
-39
| -0.5% | -$4,502 |
2024 Q4
7四半期
|
|
448
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $75.7万 | 0.02% |
7,621
-649
| -8% | -$6.44万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
449
Atmos Energy
ATO
$294億
| $75.5万 | 0.02% |
4,825
+891
| +23% | +$15.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
450
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $74.9万 | 0.02% |
9,569
-415
| -4% | -$3.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。