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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Southern Company
SO
$1069億
| $102万 | 0.03% |
12,347
-207
| -2% | -$1.89万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
377
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$122億
| $102万 | 0.03% |
19,151
+49
| +0.3% | +$2,618 |
2024 Q1
10四半期
|
|
378
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
$2.98億
| $101万 | 0.03% |
21,919
+988
| +5% | +$4.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
379
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.2億
| $101万 | 0.03% |
8,952
-544
| -6% | -$6.17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
380
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.9億
| $101万 | 0.03% |
2,658
-39
| -1% | -$1.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
381
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
| $100万 | 0.03% |
17,581
+27
| +0.2% | +$1,517 |
2023 Q4
11四半期
|
|
382
Boeing
BA
$1489億
| $100万 | 0.03% |
5,395
-2,012
| -27% | -$43.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
383
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $100万 | 0.03% |
5,579
-60
| -1% | -$1.04万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
384
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $99.1万 | 0.03% |
25,054
-5,208
| -17% | -$21.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
385
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $99.1万 | 0.03% |
19,778
+5,333
| +37% | +$26.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
386
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $98.7万 | 0.03% |
4,229
-34
| -0.8% | -$8,167 |
2024 Q3
8四半期
|
|
387
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $97.8万 | 0.03% |
20,863
-1,610
| -7% | -$7.66万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
388
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.3億
| $97.7万 | 0.03% |
39,361
+35,286
| +866% | +$89.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $97.4万 | 0.03% |
5,500
+1,150
| +26% | +$20.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
390
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $97.1万 | 0.03% |
11,891
-556
| -4% | -$4.54万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
391
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.3億
| $97.1万 | 0.03% |
16,743
-6,285
| -27% | -$35.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
392
Waste Management
WM
$957億
| $97万 | 0.03% |
4,759
-32
| -0.7% | -$7,168 |
2023 Q3
12四半期
|
|
393
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $96.9万 | 0.03% |
114,705
-130
| -0.1% | -$1,176 |
2021 Q4
19四半期
|
|
394
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $96.6万 | 0.03% |
21,732
-6,729
| -24% | -$30.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
395
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $96.4万 | 0.03% |
3,119
+361
| +13% | +$12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
396
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $95.6万 | 0.03% |
44,579
+5,274
| +13% | +$11.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
397
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $94.7万 | 0.03% |
17,617
+6,077
| +53% | +$33.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
398
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $94.4万 | 0.03% |
2,386
+597
| +33% | +$20.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
399
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.6億
| $94万 | 0.03% |
9,090
+50
| +0.6% | +$5,653 |
2024 Q3
8四半期
|
|
400
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $93.6万 | 0.03% |
3,627
+975
| +37% | +$25.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。