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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
12.347
-207
| -2 % | -18.863 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
377
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
19.151
+49
| +0,3 % | +2.618 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
378
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
298 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
21.919
+988
| +5 % | +47.034 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
379
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,41 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
8.952
-544
| -6 % | -61.700 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
380
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,78 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
2.658
-39
| -1 % | -15.502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
381
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
17.581
+27
| +0,2 % | +1.517 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
382
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
5.395
-2.012
| -27 % | -431.431 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
383
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
| 998.647 $ | 0,03 % |
5.579
-60
| -1 % | -10.423 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
384
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,74 Mrd. $
| 991.136 $ | 0,03 % |
25.054
-5.208
| -17 % | -211.390 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
385
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 990.878 $ | 0,03 % |
19.778
+5.333
| +37 % | +267.367 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 986.769 $ | 0,03 % |
4.229
-34
| -0,8 % | -8.167 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
387
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 977.854 $ | 0,03 % |
20.863
-1.610
| -7 % | -76.643 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
388
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,94 Mrd. $
| 977.334 $ | 0,03 % |
39.361
+35.286
| +866 % | +897.570 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,1 Mrd. $
| 974.105 $ | 0,03 % |
5.500
+1.150
| +26 % | +207.735 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
390
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 971.215 $ | 0,03 % |
11.891
-556
| -4 % | -45.424 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
391
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,04 Mrd. $
| 970.759 $ | 0,03 % |
16.743
-6.285
| -27 % | -356.814 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
392
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 970.461 $ | 0,03 % |
4.759
-32
| -0,7 % | -7.168 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
393
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
968 Mio. $
| 969.257 $ | 0,03 % |
114.705
-130
| -0,1 % | -1.176 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
394
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
| 966.024 $ | 0,03 % |
21.732
-6.729
| -24 % | -302.865 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
395
Norfolk Southern
NSC
75,2 Mrd. $
| 963.771 $ | 0,03 % |
3.119
+361
| +13 % | +119.573 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
396
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 955.783 $ | 0,03 % |
44.579
+5.274
| +13 % | +116.816 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
397
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 946.923 $ | 0,03 % |
17.617
+6.077
| +53 % | +331.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
398
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 943.582 $ | 0,03 % |
2.386
+597
| +33 % | +206.388 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
399
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 940.451 $ | 0,03 % |
9.090
+50
| +0,6 % | +5.653 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
400
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 936.018 $ | 0,03 % |
3.627
+975
| +37 % | +258.644 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .