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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,34 Mrd. $
| 917.004 $ | 0,03 % |
14.507
+436
| +3 % | +26.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
402
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
| 916.204 $ | 0,03 % |
39.449
+5.629
| +17 % | +132.557 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
403
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 913.305 $ | 0,03 % |
8.170
+1.193
| +17 % | +143.035 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
404
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
314 Mio. $
| 912.642 $ | 0,03 % |
18.864
+464
| +3 % | +23.344 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
405
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
335 Mio. $
| 910.079 $ | 0,03 % |
14.998
+1.480
| +11 % | +87.959 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
406
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 902.819 $ | 0,03 % |
11.580
+1.874
| +19 % | +153.963 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
407
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,04 Mrd. $
| 888.642 $ | 0,03 % |
21.023
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
408
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 885.320 $ | 0,03 % |
3.002
+682
| +29 % | +195.319 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
409
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,88 Mrd. $
| 884.454 $ | 0,03 % |
32.588
-220
| -0,7 % | -6.189 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
410
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
632 Mio. $
| 882.572 $ | 0,03 % |
39.017
+3.790
| +11 % | +94.001 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
411
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 874.564 $ | 0,03 % |
5.752
+192
| +3 % | +28.996 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
412
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
| 868.118 $ | 0,03 % |
16.052
+137
| +0,9 % | +7.296 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
413
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 863.391 $ | 0,02 % |
8.091
+2.181
| +37 % | +241.298 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
414
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 861.998 $ | 0,02 % |
36.371
+4.493
| +14 % | +109.163 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
415
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 859.935 $ | 0,02 % |
1.892
-1.970
| -51 % | -957.772 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
416
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 859.386 $ | 0,02 % |
9.788
+891
| +10 % | +77.849 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
417
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 853.394 $ | 0,02 % |
62.291
+14.145
| +29 % | +218.498 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
418
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 849.773 $ | 0,02 % |
469
-59
| -11 % | -102.285 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
419
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 847.980 $ | 0,02 % |
2.970
+402
| +16 % | +94.456 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
420
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 842.440 $ | 0,02 % |
14.892
+151
| +1 % | +8.457 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
421
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
100 Mio. $
| 838.476 $ | 0,02 % |
41.879
+10.759
| +35 % | +223.375 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
422
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 835.856 $ | 0,02 % |
928
-623
| -40 % | -637.423 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
423
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 835.578 $ | 0,02 % |
13.651
+6
| +0 % | +364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
424
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
| 829.902 $ | 0,02 % |
15.489
+99
| +0,6 % | +5.251 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
425
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 825.756 $ | 0,02 % |
13.726
+52
| +0,4 % | +3.089 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .