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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
387 Mio. $
| 747.492 $ | 0,02 % |
69.405
+249
| +0,4 % | +3.085 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
452
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
510 Mio. $
| 746.362 $ | 0,02 % |
15.766
-1.142
| -7 % | -54.617 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
453
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 744.412 $ | 0,02 % |
8.087
-288
| -3 % | -26.536 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
454
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 741.563 $ | 0,02 % |
14.326
+140
| +1 % | +7.261 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
455
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 740.176 $ | 0,02 % |
6.554
-738
| -10 % | -84.945 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 735.890 $ | 0,02 % |
22.910
+3.476
| +18 % | +116.792 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
457
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 735.003 $ | 0,02 % |
13.586
+729
| +6 % | +41.644 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 734.508 $ | 0,02 % |
5.492
-8
| -0,1 % | -1.059 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
459
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 732.986 $ | 0,02 % |
4.408
+1
| +0 % | +166 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
460
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 732.891 $ | 0,02 % |
5.320
+7
| +0,1 % | +999 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
461
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 730.933 $ | 0,02 % |
5.102
-116
| -2 % | -18.051 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
462
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 723.798 $ | 0,02 % |
14.361
+5.942
| +71 % | +299.846 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
463
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 718.972 $ | 0,02 % |
9.311
+2.981
| +47 % | +236.198 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
464
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 718.096 $ | 0,02 % |
8.040
+5.159
| +179 % | +477.303 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
465
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
| 718.087 $ | 0,02 % |
13.556
-111.618
| -89 % | -5,9 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
466
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 718.079 $ | 0,02 % |
14.604
+1.630
| +13 % | +83.402 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
467
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 714.894 $ | 0,02 % |
7.706
+587
| +8 % | +53.430 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
468
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 707.964 $ | 0,02 % |
5.467
-687
| -11 % | -92.522 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
469
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| 707.588 $ | 0,02 % |
12.114
+5.359
| +79 % | +298.827 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
470
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 706.768 $ | 0,02 % |
6.914
+520
| +8 % | +56.341 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
471
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 696.165 $ | 0,02 % |
8.696
-239
| -3 % | -20.675 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
472
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
| 694.749 $ | 0,02 % |
4.752
-193
| -4 % | -27.861 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
473
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,26 Mrd. $
| 684.201 $ | 0,02 % |
13.932
-135
| -1 % | -6.959 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
474
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 684.140 $ | 0,02 % |
16.089
-777
| -5 % | -34.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
475
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
208 Mio. $
| 678.224 $ | 0,02 % |
11.144
+2.231
| +25 % | +133.361 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .