CoreCap Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	694.749 $	Verkaufen	4.752 -193	-4 %	-27.861 $	0,02 %	472
2026 Q2	704.130 $	Kaufen	4.945 +2	+0 %	+274 $	0,02 %	465
2026 Q1	602.358 $	Kaufen	4.943 +60	+1 %	+7.671 $	0,02 %	477
2025 Q4	629.016 $	Kaufen	4.883 +410	+9 %	+52.371 $	0,02 %	466
2025 Q3	563.374 $	Halten	4.473	–	–	0,02 %	502
2025 Q2	519.584 $	Kaufen	4.473 +102	+2 %	+10.862 $	0,02 %	506
2025 Q1	447.634 $	Verkaufen	4.371 -270	-6 %	-29.457 $	0,02 %	498
2024 Q4	511.670 $	Verkaufen	4.641 -3	-0,1 %	-335 $	0,02 %	478
2024 Q3	505.221 $	Kaufen	+4.644	Neu	+486.873 $	0,02 %	458
2024 Q2	–	Verkaufen	-4.289	Geschlossen	-432.374 $	–	1852
2024 Q1	432.374 $	Verkaufen	4.289 -151	-3 %	-14.443 $	0,02 %	425
2023 Q4	404.262 $	Verkaufen	4.440 -209	-4 %	-17.731 $	0,03 %	383
2023 Q3	378.475 $	Verkaufen	4.649 -253	-5 %	-21.453 $	0,03 %	368
2023 Q2	412.601 $	Kaufen	+4.902	Neu	+389.585 $	0,03 %	392
2022 Q4	412.218 $	Kaufen	5.742 +130	+2 %	+9.343 $	0,03 %	387
2022 Q3	376.000 $	Kaufen	5.612 +216	+4 %	+16.213 $	0,03 %	369
2022 Q2	388.000 $	Kaufen	5.396 +2.641	+96 %	+205.720 $	0,03 %	377
2022 Q1	239.000 $	Kaufen	2.755 +953	+53 %	+81.730 $	0,02 %	463
2021 Q4	167.000 $	Kaufen	+1.802	Neu	+162.454 $	0,01 %	575

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 27.861 $ und hielt danach 4.752 Aktien im Wert von 694.749 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #472.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 704.130 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 4.752 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 694.749 $.
CoreCap Advisors verkaufte 193 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 27.861 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 472.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von CoreCap Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2026 mit 704.130 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .