de CoreCap Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de CoreCap Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 695 k	Vender	4,752 -193	-4%	-USD 27.9 k	0.02%	472
2026 Q2	USD 704 k	Comprar	4,945 +2	+0%	+USD 274	0.02%	465
2026 Q1	USD 602 k	Comprar	4,943 +60	+1%	+USD 7.67 k	0.02%	477
2025 Q4	USD 629 k	Comprar	4,883 +410	+9%	+USD 52.4 k	0.02%	466
2025 Q3	USD 563 k	Mantener	4,473	–	–	0.02%	502
2025 Q2	USD 520 k	Comprar	4,473 +102	+2%	+USD 10.9 k	0.02%	506
2025 Q1	USD 448 k	Vender	4,371 -270	-6%	-USD 29.5 k	0.02%	498
2024 Q4	USD 512 k	Vender	4,641 -3	-0.1%	-USD 335	0.02%	478
2024 Q3	USD 505 k	Comprar	+4,644	Nuevas	+USD 487 k	0.02%	458
2024 Q2	–	Vender	-4,289	Cerradas	-USD 432 k	–	1852
2024 Q1	USD 432 k	Vender	4,289 -151	-3%	-USD 14.4 k	0.02%	425
2023 Q4	USD 404 k	Vender	4,440 -209	-4%	-USD 17.7 k	0.03%	383
2023 Q3	USD 378 k	Vender	4,649 -253	-5%	-USD 21.5 k	0.03%	368
2023 Q2	USD 413 k	Comprar	+4,902	Nuevas	+USD 390 k	0.03%	392
2022 Q4	USD 412 k	Comprar	5,742 +130	+2%	+USD 9.34 k	0.03%	387
2022 Q3	USD 376 k	Comprar	5,612 +216	+4%	+USD 16.2 k	0.03%	369
2022 Q2	USD 388 k	Comprar	5,396 +2,641	+96%	+USD 206 k	0.03%	377
2022 Q1	USD 239 k	Comprar	2,755 +953	+53%	+USD 81.7 k	0.02%	463
2021 Q4	USD 167 k	Comprar	+1,802	Nuevas	+USD 162 k	0.01%	575

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CoreCap Advisors en DSI: resumen de T3 2026

CoreCap Advisors redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.9 k, y conservó 4,752 acciones valuadas en USD 695 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #472.

CoreCap Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 704 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors tenía 4,752 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 695 k.
CoreCap Advisors vendió 193 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 27.9 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de CoreCap Advisors en T3 2026 y fue su posición número 472.
CoreCap Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de CoreCap Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 704 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.