de CoreCap Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de CoreCap Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 695 mil	Vender	4.752 -193	-4%	-US$ 27,9 mil	0,02%	472
2026 Q2	US$ 704 mil	Comprar	4.945 +2	+0%	+US$ 274	0,02%	465
2026 Q1	US$ 602 mil	Comprar	4.943 +60	+1%	+US$ 7,67 mil	0,02%	477
2025 Q4	US$ 629 mil	Comprar	4.883 +410	+9%	+US$ 52,4 mil	0,02%	466
2025 Q3	US$ 563 mil	Manter	4.473	–	–	0,02%	502
2025 Q2	US$ 520 mil	Comprar	4.473 +102	+2%	+US$ 10,9 mil	0,02%	506
2025 Q1	US$ 448 mil	Vender	4.371 -270	-6%	-US$ 29,5 mil	0,02%	498
2024 Q4	US$ 512 mil	Vender	4.641 -3	-0,1%	-US$ 335	0,02%	478
2024 Q3	US$ 505 mil	Comprar	+4.644	Nova	+US$ 487 mil	0,02%	458
2024 Q2	–	Vender	-4.289	Encerrada	-US$ 432 mil	–	1852
2024 Q1	US$ 432 mil	Vender	4.289 -151	-3%	-US$ 14,4 mil	0,02%	425
2023 Q4	US$ 404 mil	Vender	4.440 -209	-4%	-US$ 17,7 mil	0,03%	383
2023 Q3	US$ 378 mil	Vender	4.649 -253	-5%	-US$ 21,5 mil	0,03%	368
2023 Q2	US$ 413 mil	Comprar	+4.902	Nova	+US$ 390 mil	0,03%	392
2022 Q4	US$ 412 mil	Comprar	5.742 +130	+2%	+US$ 9,34 mil	0,03%	387
2022 Q3	US$ 376 mil	Comprar	5.612 +216	+4%	+US$ 16,2 mil	0,03%	369
2022 Q2	US$ 388 mil	Comprar	5.396 +2.641	+96%	+US$ 206 mil	0,03%	377
2022 Q1	US$ 239 mil	Comprar	2.755 +953	+53%	+US$ 81,7 mil	0,02%	463
2021 Q4	US$ 167 mil	Comprar	+1.802	Nova	+US$ 162 mil	0,01%	575

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CoreCap Advisors em DSI no T3 2026

CoreCap Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 3,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 27,9 mil e ficando com 4.752 ações avaliadas em US$ 695 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 472.

CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 704 mil em T2 2026. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CoreCap Advisors detinha 4.752 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 695 mil.
CoreCap Advisors vendeu 193 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 27,9 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,02% da carteira de CoreCap Advisors em T3 2026, sua posição nº 472.
CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de CoreCap Advisors atingiu o pico de US$ 704 mil em T2 2026.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.