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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
970 Mio. $
| 677.935 $ | 0,02 % |
9.073
-114
| -1 % | -8.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
477
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 676.702 $ | 0,02 % |
10.591
+5.589
| +112 % | +295.929 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
478
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 675.241 $ | 0,02 % |
9.921
-575
| -5 % | -38.976 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
479
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 670.042 $ | 0,02 % |
6.557
-46
| -0,7 % | -4.875 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
480
John Hancock High Yield ETF
JHHY
130 Mio. $
| 664.435 $ | 0,02 % |
26.922
+5.984
| +29 % | +152.316 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
481
iShares Global Tech ETF
IXN
8,98 Mrd. $
| 662.247 $ | 0,02 % |
4.468
+199
| +5 % | +27.806 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
482
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| 662.108 $ | 0,02 % |
60.137
-12
| -0 % | -136 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
483
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,36 Mrd. $
| 662.098 $ | 0,02 % |
2.008
-209
| -9 % | -65.460 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
484
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 656.995 $ | 0,02 % |
4.430
+1.637
| +59 % | +222.155 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
485
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
| 656.354 $ | 0,02 % |
9.489
+1.344
| +17 % | +92.625 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
486
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 653.026 $ | 0,02 % |
1.684
-97
| -5 % | -32.741 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
487
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
| 645.629 $ | 0,02 % |
2.004
-4
| -0,2 % | -1.390 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
488
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 642.387 $ | 0,02 % |
2.591
-40
| -2 % | -10.112 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
489
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 640.103 $ | 0,02 % |
3.324
-1.271
| -28 % | -136.973 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
490
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 633.321 $ | 0,02 % |
12.748
-8.648
| -40 % | -426.695 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
491
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 632.017 $ | 0,02 % |
2.488
+569
| +30 % | +152.099 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
492
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 625.129 $ | 0,02 % |
11.485
+360
| +3 % | +19.918 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
493
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 623.112 $ | 0,02 % |
61.329
+18.129
| +42 % | +190.857 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
494
United States Oil Fund
USO
1,87 Mrd. $
| 622.245 $ | 0,02 % |
4.271
+1.727
| +68 % | +228.005 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
495
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 621.792 $ | 0,02 % |
13.255
-49
| -0,4 % | -2.432 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
496
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 621.191 $ | 0,02 % |
1.765
-200
| -10 % | -70.010 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
497
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 603.324 $ | 0,02 % |
3.923
+126
| +3 % | +19.349 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
498
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 595.228 $ | 0,02 % |
6.976
-1.077
| -13 % | -97.477 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
499
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 593.053 $ | 0,02 % |
2.056
-346
| -14 % | -97.781 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
500
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 590.432 $ | 0,02 % |
10.940
+7.987
| +270 % | +428.223 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .