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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 528.478 $ | 0,02 % |
1.299
+35
| +3 % | +13.360 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
527
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 528.284 $ | 0,02 % |
2.808
+107
| +4 % | +22.735 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
528
Applied Optoelectronics
AAOI
5,78 Mrd. $
| 527.170 $ | 0,02 % |
5.311
-202
| -4 % | -22.670 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
529
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
| 526.828 $ | 0,02 % |
15.052
+5.240
| +53 % | +194.562 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
530
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 524.419 $ | 0,02 % |
5.215
+370
| +8 % | +37.230 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
531
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
| 521.401 $ | 0,02 % |
6.511
-191
| -3 % | -15.010 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 520.690 $ | 0,02 % |
11.344
+95
| +0,8 % | +4.404 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
533
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 517.315 $ | 0,01 % |
2.253
+177
| +9 % | +36.511 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
534
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,54 Mrd. $
| 516.327 $ | 0,01 % |
3.518
+265
| +8 % | +41.346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
535
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
214 Mio. $
| 515.627 $ | 0,01 % |
9.436
-20
| -0,2 % | -1.082 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
536
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 508.302 $ | 0,01 % |
5.961
-156
| -3 % | -14.355 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
537
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| 505.210 $ | 0,01 % |
2.416
+2.363
| +4.458 % | +374.084 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
538
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 500.894 $ | 0,01 % |
1.408
-87
| -6 % | -30.999 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
539
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
| 499.883 $ | 0,01 % |
1.651
-275
| -14 % | -91.905 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
540
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 489.267 $ | 0,01 % |
4.680
-43
| -0,9 % | -4.554 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
541
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,14 Mrd. $
| 487.285 $ | 0,01 % |
7.095
+43
| +0,6 % | +2.867 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
542
DigitalOcean
DOCN
10,8 Mrd. $
| 486.607 $ | 0,01 % |
3.648
+1.098
| +43 % | +138.048 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
543
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 486.035 $ | 0,01 % |
4.543
+1.117
| +33 % | +127.666 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
544
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
358 Mio. $
| 485.433 $ | 0,01 % |
11.525
+805
| +8 % | +33.487 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
545
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 481.034 $ | 0,01 % |
7.418
-1.431
| -16 % | -99.748 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
546
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 479.383 $ | 0,01 % |
2.277
+403
| +22 % | +80.861 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
547
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 478.262 $ | 0,01 % |
354
-338
| -49 % | -442.848 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
548
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
244 Mio. $
| 474.359 $ | 0,01 % |
7.389
+1.417
| +24 % | +91.670 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
549
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 473.820 $ | 0,01 % |
628
+2
| +0,3 % | +1.542 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
550
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 472.800 $ | 0,01 % |
5.427
+1.817
| +50 % | +155.170 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .