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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 528 mil | 0,02% |
1.299
+35
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
527
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 528 mil | 0,02% |
2.808
+107
| +4% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
528
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 5,78 bi
| US$ 527 mil | 0,02% |
5.311
-202
| -4% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
529
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,85 bi
| US$ 527 mil | 0,02% |
15.052
+5.240
| +53% | +US$ 195 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
530
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 524 mil | 0,02% |
5.215
+370
| +8% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
531
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 521 mil | 0,02% |
6.511
-191
| -3% | -US$ 15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 344 mi
| US$ 521 mil | 0,02% |
11.344
+95
| +0,8% | +US$ 4,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
533
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
2.253
+177
| +9% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
534
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,54 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
3.518
+265
| +8% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
535
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 214 mi
| US$ 516 mil | 0,01% |
9.436
-20
| -0,2% | -US$ 1,08 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
536
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
5.961
-156
| -3% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
537
Okta
OKTA
US$ 35,2 bi
| US$ 505 mil | 0,01% |
2.416
+2.363
| +4.458% | +US$ 374 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
538
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
1.408
-87
| -6% | -US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
539
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
1.651
-275
| -14% | -US$ 91,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
540
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
4.680
-43
| -0,9% | -US$ 4,55 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
541
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,14 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
7.095
+43
| +0,6% | +US$ 2,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
542
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,8 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
3.648
+1.098
| +43% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
4.543
+1.117
| +33% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
544
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 358 mi
| US$ 485 mil | 0,01% |
11.525
+805
| +8% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
545
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,47 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
7.418
-1.431
| -16% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
546
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
2.277
+403
| +22% | +US$ 80,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
547
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 57,4 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
354
-338
| -49% | -US$ 443 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
548
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$ 244 mi
| US$ 474 mil | 0,01% |
7.389
+1.417
| +24% | +US$ 91,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
549
Emcor
EME
US$ 29,1 bi
| US$ 474 mil | 0,01% |
628
+2
| +0,3% | +US$ 1,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
550
CoreWeave
CRWV
US$ 30,7 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
5.427
+1.817
| +50% | +US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.