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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
2.265
+3
| +0,1% | +US$ 614 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 427 mi
| US$ 441 mil | 0,01% |
9.755
+712
| +8% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
578
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 440 mi
| US$ 441 mil | 0,01% |
9.566
+725
| +8% | +US$ 33,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
579
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,1 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
1.131
+372
| +49% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
580
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 507 mi
| US$ 438 mil | 0,01% |
10.435
+873
| +9% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
581
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
14.506
-143
| -1% | -US$ 4,53 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
582
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 418 mi
| US$ 437 mil | 0,01% |
10.377
+911
| +10% | +US$ 38,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
583
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 436 mil | 0,01% |
9.938
+798
| +9% | +US$ 34,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
584
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 436 mil | 0,01% |
10.194
+808
| +9% | +US$ 34,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
2.151
-393
| -15% | -US$ 75,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
586
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 295 mi
| US$ 435 mil | 0,01% |
10.213
+780
| +8% | +US$ 32,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
587
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 276 mi
| US$ 434 mil | 0,01% |
41.341
+3.549
| +9% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
588
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
1.856
+396
| +27% | +US$ 92,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
589
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
7.646
-309
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
590
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 380 mi
| US$ 433 mil | 0,01% |
11.673
+5.698
| +95% | +US$ 215 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
591
Sonoco
SON
US$ 4,96 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
8.762
-1.765
| -17% | -US$ 96,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
592
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
US$ 28,4 mi
| US$ 423 mil | 0,01% |
17.189
+311
| +2% | +US$ 7,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
593
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
8.826
+940
| +12% | +US$ 47,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
594
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF July
JULJ
US$ 13,7 mi
| US$ 422 mil | 0,01% |
16.998
+315
| +2% | +US$ 7,86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
595
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
13.884
+654
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
596
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
9.982
+6.651
| +200% | +US$ 276 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
597
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF October
OCTJ
US$ 14,9 mi
| US$ 417 mil | 0,01% |
17.475
+392
| +2% | +US$ 9,44 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
598
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF January
JANJ
US$ 14,2 mi
| US$ 417 mil | 0,01% |
16.849
+65
| +0,4% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
599
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,19 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
17.122
+21
| +0,1% | +US$ 528 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
600
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,19 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
6.378
+12
| +0,2% | +US$ 797 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.