Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 443.038 $ | 0,01 % |
2.265
+3
| +0,1 % | +614 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
577
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 441.316 $ | 0,01 % |
9.755
+712
| +8 % | +31.893 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
578
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
439 Mio. $
| 440.978 $ | 0,01 % |
9.566
+725
| +8 % | +33.076 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
579
Carpenter Technology
CRS
14,2 Mrd. $
| 439.755 $ | 0,01 % |
1.131
+372
| +49 % | +189.036 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
580
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
| 437.644 $ | 0,01 % |
10.435
+873
| +9 % | +36.379 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
581
Kinder Morgan
KMI
75,2 Mrd. $
| 437.362 $ | 0,01 % |
14.506
-143
| -1 % | -4.534 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
582
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
420 Mio. $
| 436.921 $ | 0,01 % |
10.377
+911
| +10 % | +38.152 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
583
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
445 Mio. $
| 436.438 $ | 0,01 % |
9.938
+798
| +9 % | +34.787 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
584
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
| 436.405 $ | 0,01 % |
10.194
+808
| +9 % | +34.245 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
585
Southern Copper
SCCO
154 Mrd. $
| 435.900 $ | 0,01 % |
2.151
-393
| -15 % | -75.174 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
586
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
297 Mio. $
| 434.835 $ | 0,01 % |
10.213
+780
| +8 % | +32.914 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
587
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
279 Mio. $
| 433.674 $ | 0,01 % |
41.341
+3.549
| +9 % | +40.063 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
588
Ross Stores
ROST
75,4 Mrd. $
| 433.275 $ | 0,01 % |
1.856
+396
| +27 % | +92.892 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
589
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 433.222 $ | 0,01 % |
7.646
-309
| -4 % | -17.948 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
590
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
383 Mio. $
| 433.185 $ | 0,01 % |
11.673
+5.698
| +95 % | +215.412 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
591
Sonoco
SON
5,01 Mrd. $
| 427.778 $ | 0,01 % |
8.762
-1.765
| -17 % | -96.410 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
592
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
28,4 Mio. $
| 422.681 $ | 0,01 % |
17.189
+311
| +2 % | +7.743 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
593
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,97 Mrd. $
| 422.412 $ | 0,01 % |
8.826
+940
| +12 % | +47.071 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
594
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF July
JULJ
13,7 Mio. $
| 421.911 $ | 0,01 % |
16.998
+315
| +2 % | +7.860 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
595
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 421.661 $ | 0,01 % |
13.884
+654
| +5 % | +19.700 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
596
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 417.958 $ | 0,01 % |
9.982
+6.651
| +200 % | +275.592 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
597
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF October
OCTJ
14,9 Mio. $
| 417.307 $ | 0,01 % |
17.475
+392
| +2 % | +9.437 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
598
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF January
JANJ
14,3 Mio. $
| 416.760 $ | 0,01 % |
16.849
+65
| +0,4 % | +1.618 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
599
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,18 Mrd. $
| 413.686 $ | 0,01 % |
17.122
+21
| +0,1 % | +528 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
600
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,19 Mrd. $
| 411.490 $ | 0,01 % |
6.378
+12
| +0,2 % | +797 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .